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财务部规范化管理工具箱 目 录 第一章 财务部组织结构与责权5 第一节 财务部职能与组织结构5 一、财务部职能5 二、财务部组织结构5 第二节 财务部责权9 一、财务部职责9 二、财务部权力10 第三节 财务部岗位职责10 一、财务总监岗位职责10 二、财务部经理岗位职责11 三、财务主管岗位职责12 第二章 预算管理14 第一节 预算管理岗位职责14 一、预算主管岗位职责14 二、预算专员岗位职责15 第二节 预算管理制度16 一、全面预算管理制度16 第三节 预算管理表格21 一、生产销售预算表21 二、生产成本预算表22 四、销售费用预算表22 六、财务费用预算表23 第三章 资金管理24 第一节 资金管理岗位职责24 一、资金主管岗位职责24 二、资金管理专员岗位职责25 三、外汇管理专员岗位职责25 六、现金出纳岗位职责26 第二节 资金管理制度28 三、银行存款控制制度28 四、备用金管理办法31 第三节 资金管理表格33 一、货币资金汇总表33 三、现金盘点报告表34 第四章 应收账款管理35 第一节 应收账款管理岗位职责35 一、应收账款主管岗位职责35 二、应收账款会计岗位职责36 第二节 应收账款管理制度37 二、问题账款管理制度37 三、呆账预防控制办法39 第三节 应收账款管理表格41 三、应收账款明细表41 四、应收票据登记表42 五、应收账款分析表42 第五章 资产管理43 第一节 资产管理岗位职责43 一、资产管理主管岗位职责43 二、固定资产会计岗位职责43 三、存货管理会计岗位职责44 第二节 资产管理制度45 一、固定资产管理制度45 二、无形资产管理制度51 第三节 资产管理表格55 一、固定资产管理登记表55 五、企业无形资产明细表56 六、无形资产清查评估表57 八、资产增减管理登记表57 第六章 筹资与投资管理58 第一节 筹资与投资管理岗位职责58 一、筹资主管岗位职责58 二、投资主管岗位职责58 三、筹资专员岗位职责60 四、投资专员岗位职责61 第二节 筹资与投资管理制度62 一、筹资管理制度62 二、投资管理制度66 第三节 筹资与投资管理表格70