公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告-雪迪龙.PDF

北京雪迪龙科技股份有限公司 （北京市昌平区高新三街3 号） 公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 二〇一七年五月 北京雪迪龙科技股份有限公司 公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 69,300 万元，扣除发行 费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金 1 生态环境监测网络综合项目 67,897.08 50,800.00 2 VOCs 监测系统生产线建设项目 18,507.79 18,500.00 合计 86,404.87 69,300.00 本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需 求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用 金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际 资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。 若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营 状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）生态环境监测网络综合项目 1、项目基本情况 “生态环境监测网络综合项目”系依据国务院《生态环境监测网络建设方 案》，依托公司在环境监测领域多年的资源积累，以覆盖水、气、土、辐射、噪 声等多个监测要素的监测设备为基础，对环境监测数据信息进行统一采集、传输、 存储、整合、共享及大数据关联分析，形成编码规范、标识统一的监测数据信息 流和各类模块化应用，组成一整套全新的系统性产品，即“城市智慧环保”或“园 区智慧环保”综合解决方案。该方案将为全国各城市、工业园区构建天地一体化 2 北京雪迪龙科技股份有限公司 公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告 的生态环境监测体系，以实时掌握污染源排放和环境质量变化情况，满足客户在 环境监测、环境管理、信息共享、测管协同等方面的差异化需求，提升其生态环 境风险监测评估和预警能力、生态环境监测综合能力和决策水平，保障公众监督 及知情权。 该项目的具体实施，一方面公司可以为政府机构或园区客户搭建、更新以在 线监测、便携监测、实验室监测为核心的监测感知系统，实现监测数据的传输及 管理，同时构建以计算机软硬件系统为核心的基础设施层，结合监测网络业务应 用层及公众服务层的应用，为客户提供“一站式”环境综合服务；另一方面，公 司可以利用自行搭建的环境监测云平台为客户提供大数据分析等增值服务、设施 租赁服务。城市智慧环保或园区智慧环保综合解决方案的系统性实施，可以采用 BOT 、BOO 等商业模式，由公司出资建设，建成后通过为客户提供环境监测数 据、大数据分析成果等产品和服务收取费用，获得长期、持续、稳定的收入和利 润，同时解决客户需要一次性大额资金投入的问题。 公司智慧环保综合解决方案的整体图示如下： 该募投项目具体实施主要分为三部分： ①智慧环保综合应用平台研发 该平台的研发主要系对智慧环保综合解决方案中各层级的技术开发，包括不 限于对数据传输层、基础设施层、应用支撑层、业务应用层、公众服务层的研发。 该项目主要系以城市、园区现有及未来布局的监测和检测设备为基础，对水、