南海市能兴物业管理有限公司财务部管理工作手册.pdf

财务部管理工作手册 南海市能兴物业管理有限公司 二零零二年八月 目 录 1 1. 财务部作业指导书 2. 财务管理规定 3. 财务审批管理规定 4. 工资发放标准作业规程 5. 现金管理标准作业规程 6. 银行存款管理标准作业规程 7. 备用金管理标准作业规程 8. 支票、收据、发票、财务印鉴、专用章管理标准作业规程 9. 费用报销管理标准作业规程 10.仓库管理标准作业规程 11.低值易耗品管理标准作业规程 12.怡翠花园服务收费管理规程 南海市能兴物业管理有限公司 文件编号：ZY-CWB-5001 版 本 号：A 作业指导书 发 放 号： 2 财务部作业指导书 生效日期： 经审核，同意发放执行。 签署： 会 审 拟 制 审 核 批 准 作业指导书 修改状态: 0 财务部作业指导书 编 号:ZY-YCG-5001 页 码:第1页/共4页 3 1 目的 1.1 本指导书规定了财务部各项工作内容的管理和控制要求。 2 适用范围 2.1 本适用于财务各项工作的管理和控制。 3 组织架构 会计主管 财务部经理 出纳员 4 职责 4.1 财务部经理 a) 负责公司财务的管理工作，组织编制财务计划，落实完成计划措施，对执行中存 在的问题提出改进措施。 b) 组织搞好经济核算工作，建立各级经济活动分析制度，努力挖掘增收节支潜力。 c) 掌握公司的资金活动情况和经营成果，及时准确地向领导提供有关经营情况。 d) 监督执行国家财经政策、法规，严格掌握和控制各项费用的开支。 e) 负责公司的会计凭证和会计报表的审核，保证数据的真实、准确、可靠，做好会 计凭证、帐簿、报表和重要经济档案整理、保管和归档。 f) 负责公司工资、奖金、劳保、津贴等发放审核。 g) 建立财产清查制度，参与财产清查盘点，认真填好盈亏报表，及时进行处理，达 到帐、卡