《财务报销》操作手册.pdf

《财务报销《财务报销》操作手册》操作手册 《《财务报销财务报销》》操作手册操作手册 2006-12-8 目目 录录 目目 录录 一、适用范围3 二、内容描述3 三、操作界面说明3 3.1 系统操作界面3 3.2 查询功能说明5 3.3 报销流程说明5 3.3.1 流程操作环节说明7 3.3.2 报销流程的财务制度要求7 四、单据操作说明8 4.1 境内差旅费报销单8 4.1.1 基本信息填写8 4.1.2 明细填写9 4.2 境外差旅费报销单9 4.2.1 基本信息填写9 4.2.2 明细填写11 4.3 劳务费报销单12 4.3.1 基本信息填写12 4.3.2 明细填写13 4.4 培训费报销单13 4.4.1 基本信息填写13 4.4.2 明细填写14 4.5 市内交通费报销单14 4.5.1 基本信息填写14 4.5.2 明细填写16 4.6 招待费报销单16 4.6.1 基本信息填写16 4.6.2 明细填写17 4.7 礼品费报销单17 4.7.1 基本信息填写17 4.7.2 明细填写19 4.8 会议费报销单19 4.8.1 基本信息填写19 4.8.2 明细填写21 4.9 办公费报销单21 4.9.1 基本信息填写21 4.9.2 明细填写22 4.10 其他费用报销单22 4.10.1 基本信息填写22 4.10.2 明细填写24 五、常见问题24 5.1 如何打印报销单？24 5.2 无法导入 Excel明细怎么办？25 5.3 怎样填写汇率？26 一、一、适用范围适用范围 一一、、适用范围适用范围 《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。 二、二、内容描述内容描述 二二、、内容描述内容描述 《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差 旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其 他费用。 三、三、操作界操作界面说明面说明 三三、、操作界操作界面说明面说明 3.1 系统操作界面3.1 系统操作界面 3.1 3.1 系统操作界面系统操作界面 打开 信息平台－行政事务－财务报销，如下图： 进入之后，会看到下图所示界面： 点击前面的 “+”号或文字部分可以展开相应的导航树，例如境内差旅费报销管理，如 下图所示，点击 “境内差旅费报销”，会新建一个报销单，其他单据的操作也一样；点 击“境内差旅报销查询”，可以按照审批流程环节查找报销单。 3.2 查询功能说明3.2 查询功能说明 3.2 3.2 查询功能说明查询功能说明 进入财务报销模块后，点击 “查询”选项卡，进入查询界面，如下图所示： 国际业务本部查询国际业务本部查询：按照年份、费用归属人、归属部门、项目和科目进行查询，填好查 国际业务本部查询国际业务本部查询 询条件点击“按条件查询”即可，查询后可以点击“导出Excel ”，然后选择“全部数据”， 可以将查询出的结果以 Excel 表格打开并可以保存为 Excel 文件。需要特别注意的是“年 份”字段必须输入精确的年份，例