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柒、财务管理制度
柒、财务管理制度
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一、预算作业 F01-1
二、资本性支出预算作业 F02-1
三、股东权益 F03-1
四、短期借款作业 F04-1
五、 中、长期借款作业 F05-1
六、资金预算作业 F06-1
七、资金调度及管理作业 F07-1
八、股务作业 F08-1
九、 出纳收入作业 F09-1
十、应收票据到期兑现作业 F10-1
十一、 应收票据退票作业 F11-1
十二、 一般费用报支作业 F12-1
十三、 出纳支出作业 F13-1
十四、 应付票据兑现作业 F14-1
十五、 零用金报支作业 F15-1
十六、 印鉴管理 F16-1
十七、 票据领用管理作业 F17-1
十八、 职务授权及代理人作业 F18-1
十九、 资金贷放作业程序 F19-1
二十、 背书保证 F20-1
二十一、有价证券保管作业 F21-1
二十二、投保作业 F22-1
二十三、绩效评估 F23-1
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