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太钢 SAP 系统财务用户操作手册-第一版
银行帐户管理流程-ERP_FICO_UM028
银行账户管理流程
(操作手册代码:ERP_FICO_UM028)
一、 功能描述
1.名词解释: 【见附录】
公司代码 银行代码 账户标识 冻结与删除标志
2. 适用范围:
适用于所有上线单位银行科目的建立、删除,包括银行主数据的创建、删除和银行会计
科目的创建、更改、显示、冻结、删除。
3. 前关联:新建或变更、删除银行账户
4. 后关联:
5. 相关的流程图编号:F7.01
6. 注意事项:银行会计科目的创建参考总分类帐科目的创建,本手册仅简要说明。
二、路径
1、银行主数据创建
进入菜单:会计财务会计客户--凭证输入其他带清账
事务代码(快捷代码):FI01
2、银行主数据修改
进入菜单:会计财务会计供应商--凭证显示
事务代码(快捷代码):FI02
3、银行主数据显示
进入菜单:会计财务会计供应商--账户显示/更改行项目
事务代码(快捷代码):FI03
4、设置删除标志
事务代码(快捷代码):FI06
5、会计科目处理-集中
事务代码(快捷代码):FS00
6、会计科目处理-科目表中显示
事务代码(快捷代码):FSP0
7、会计科目处理-在公司代码中显示、冻结、更改、删除
事务代码(快捷代码):FSS0
8、编辑开户行和银行帐户(后台配置)
事务代码(快捷代码):FI12
三、具体操作
案例:在系统中创建一个银行账户科目。主数据说明:
公司代码:股份公司 6000
太钢信息化项目保密资料 第1页
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太钢 SAP 系统财务用户操作手册-第一版
银行帐户管理流程-ERP_FICO_UM028
银行账号:0502125109022100267
总账科目:1002002011
银行全称:中国工商银行太原市太钢支行
银行代码:1002001810,即银行机构代码
地址:解放路
详细屏幕和说明
1、银行主数据创建
如下图所示找到该路径:
根据上面的菜单或者事务代码,回车进入初始屏幕:
太钢信息化项目保密资料 第2页
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太钢 SAP 系统财务用户操作手册-第一版
银行帐户管理流程-ERP_FICO_UM028
在银行国家、银行代码中分别填入代码。规则如下:
银行国家:必填项,字段长度 2 位,开户行所在国家,现以 cn(中国)为例。
银行代码: 必填项,字段长度 12 位,该银行的交换号,作为系统中该开户行的标识。
现以银行代码 1002001810 为例。
回车进入详细屏幕:
在银行名称、地区、街道、城市、分行中填入信息,均为可选项,现以银行名称工商银行、
地区050山西、街道解放路、城市太原、分行太原市太钢支行为例。
点按 保存,进入下一屏:
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