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用友UFERP8.11操作及常见问题 2004.09 账务处理子系统的核算模式 凭证 凭证 凭证 数据 用友8.11总账系统操作流程 增加/修改 建立/修改 财务分工 操作员 账套 账套 注册进入用友系统 输出 引入 系统初始化 日常业务 期未处理 注册进入用友报表系统 UFO报表处理 【注册】功能 ★注册时请注意强调使用操作员Admin 。 ※分别用Admin和账套主管注册，让学生观 察菜单变化。 【增加操作员】功能 ★增加操作员时注意强调以下内容: (1)编号必须唯一。 (2)操作员一旦被授予权限后，则不能删 除。 (3)口令的设置方法、重要性。 ※(1)如果发生人员调走，或放长假的情 况，用修改中的注销，放长假又回来上 班，用修改中的启用。 ※(2)操作员编码不可重复，但姓名可以重 复。 【建账】功能 建账时应重点强调必须是Admin 。 已存账套: a)只能查看，不能删除和修改。 b)显示的目的:为了查看账套号，避免新建账 套号与已存在账套的重复。 账套号: 强调 a)只能是3位数，001-999。 b)不能和已存账套号重复。 年初与年中建账的区别: ★如为年初启用，则要将1月份至启用期间(月份) 前的凭证补录入系统，采用此种方式能够保证全 年数据的完整性，但前期工作量较大。 ★如为年中启用，则需准备好各个科目的累计借方 和贷方发生额，并将其录入期初余额录入界面的 相应栏位，采用此种方式期初工作量不大，但数 据不完整，在处理损益表时，需先将启用月份前 一个月的损益表手工录入后，才能保证启用月份 的损益表数据自动生成。 单位名称:只在发票打印时使用。 单位简称:除发票外所有其他的单据使用。 ★除单位名称外，其他的均可以暂不输 入，如使用购销存相关系统要将税号等信 息录入完整。  本位币代码、本位币名称、企业类型、行 业性质、账套主管:必须录入，而且除了 账套主管外，本界面的其他设置以后不能 修改，必须录入正确。 ★注意账套主管的指定。 ★在建账界面账套主管只能选择一人，但在 权限界面还可以将其他操作员指定为主 管。 分类的设置:可不分类，分类是为了统计、 分析、调用方便，可根据实际情况选择是 否要分类。 a、选择了存货、客户、供应商分类:在进行 基础信息设置时，必须先设置其分类，然 后才能设置其档案。 b、选择存货、客户、供应商不分类:在进行 基础信息设置时，可以直接设置其档案。 ★客户、供应商的分类主要是为了管理、统 计、查询方便。 ★设置客户、供应商档案后，不可再重新修 改客户、供应商是否分类参数。 C、选择有外币核算:才可以处理外币业务。 会计科目编码  一级科目采用4位数字编码，一级科目名 称采用财政部统一规定。其他级别科目企 业自定。  科目编码定义原则：编码必须唯一；同级 科目中文名称不能相同；先上级后下级。