苏州苏试试验集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现.PDFVIP

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-014 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 10 月26 日 召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过1 亿元的 额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，上 述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨 潮资讯网（ ）披露的相关公告。 近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 预计年 委托 产品 产品 金额 产品 产品 资金 受托方 化收益 方 名称 类型 （万元） 起息日 到期日 来源 率 中国建 乾元-周 无固定期 设银行 保本浮 周利开放 2019 年3 月 限，可在每 2.1%-3. 自有 公司 苏州工 动收益 1000 式保本理 13 日 周开放日赎 4% 资金 业园区 型 财产品 回。 支行 公司与受托方不存在关联关系。 二、风险分析与控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排 除该项投资受到宏观市场波动的影响； 2 、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、低风险、期限不超 过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义 务及法律责任等。 2 、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障公司正常 运营。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4 、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报 告。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关 的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金 周转，不影响公司主营业务的正常发展；同时可以提高资金使用效率，获得一定 的收益，为公司及股东获取更多的回报。 四、相关审核及批准程序 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三 届董事会第九