拓普集团：2017年年度报告.pdf

公司代码：601689 公司简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年4 月 宁波拓普集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润822,579,845.07元， 按实现净利润的10%提取法定盈余公积82,257,984.51元，此外加上吸收合并宁波拓普底盘科技有 限公司的留存收益5,313,958.27元，当年实现可分配利润745,635,818.83元；加上年初未分配利 润1,057,295,425.97元，2017年末累计可供分配利润1,802,931,244.80元。 根据经营计划，公司多个生产基地正在建设，布局的多个项目未来亦将持续大量投入资金。 结合公司的可持续发展、股东利益等多方面综合考虑，公司拟定2017年度不进行利润分配，亦不 进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。2017年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足 公司多个项目的建设需求。 详情请参阅公司于2018年4月20日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于2017年度拟不 进行利润分配的专项说明》。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 185 宁波拓普集团股份有限公司 2017 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险， 敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。 十、 其他 √适用 □不适用 （一）2017 年4 月21 日，中国证监会出具了 《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]102 号），核准公司非公开发行A 股股票。2017 年5 月24 日，公司完成本次非公开发行股票事宜并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。 公司本次向包括实际控制人邬建树在内的8 名特定投资者以非公开发行的方式合计发行人民 币普通股78,477,758 股，发行价格30.52 元/股， 募集资金总额为2,395,141,174.16 元， 扣除 发行费用34,712,005.07 元后， 募集资金净额为2,360,429,169.09 元。 （二）经2017 年第四次临时股东大会批准，公司于2017 年10 月18 日与有关方签署了《股 权转让协议》。公司以现金6.42 亿元人民币收购浙江家力汽车部件有限公司和四川福多纳汽车部 件有限公司100%股权，并于2017 年12 月26 日完成交割。 3 / 185 宁波拓普集团股份有限公司 2017