金融街：2018年年度审计报告.PDF

金融街控股股份有限公司 财务报表附注 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司概况 金融街控股股份有限公司（以下简称本公司或公司），原名重庆华亚现代纸业股份 有限公司，成立于1996 年6 月18 日。公司第一大股东为北京金融街投资（集团）有限 公司（原北京金融街建设集团，以下简称金融街集团），截止2018 年12 月31 日，该公 司持有本公司股权为930,708,153 股，持股比例为31.14%；该公司及一致行动人持有本公 司股权为1,045,233,462 股，持股比例为34.97%。 2008 年1 月，公司公开增发30,000 万股人民币普通股股票，募集资金总额为828,300 万元（含发行费用）。公司股本增至1,378,451,644 股。 2008 年4 月22 日，公司2007 年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司 现有总股本 1,378,451,644 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增8 股。上述 方案实施后，公司股本增至 2,481,212,959 股。2008 年8 月，公司进行了企业法人营业执 照工商变更，变更后的注册资本为2,481,212,959 元。 2010 年5 月11 日，公司2009 年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司 现有总股本2,481,212,959 股为基数，向全体股东每10 股以资本公积金转增2.2 股。上述 方案实施后，公司股本增至 3,027,079,809 股。2010 年7 月，公司进行了企业法人营业执 照工商变更，变更后的注册资本为3,027,079,809 元。 2014 年9 月16 日，公司2014 年度第二次临时股东大会通过了以集中竞价交易方式 回购并注销股份的方案，上述方案实施后，公司回购并注销股份38,149,902 股，回购资 金总额249,999,844.84 元，公司股本减至2,988,929,907 股。2014 年 12 月，公司进行了企 业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为人民币2,988,929,907.00 元。 公司注册住所为北京市西城区金城坊街7 号。法定代表人为高靓。本公司及其子公 司（以下简称本集团）主要经营范围为房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及 产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房； 健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理； 餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机 械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目仅限分公司经营： 住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书 期刊。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第三十五次会议于 2019 年 3 月27 日批准。 2 、合并财务报表范围 截至2018 年12 月31 日止，本集团纳入合并范围的子公司共116 户，详见本附注八 “在其他主体中的权益” 。本期本集团合并范围内子公司比上年度末增加23 户，本期注销 －13－ 金融街控股股份有限公司 财务报表附注 2018 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 子公司1 户。详见本附注七“合并范围的变动” 。 二、财务报表的编制基础 本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则” ）编制。 根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融 工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则 按照相关规定计提相应的减值准备。 三、遵循企业会计准则的声明