某大型建筑工程公司部门职责、岗位说明书-财务资金部.doc

*****工程总公司总承包部 文件名称 人力资源管理手册 文件名称 岗位说明书 文件页数 第 PAGE 4页/共25页 岗位名称 财务资金部职责与人员编制 文件版本 修订状态 编制 审核 批准 *****工程总公司总承包部 部门职能与人员编制 （财务资金部） 部门职能概述 财务资金部是公司的职能管理部门，主要职能为： 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行； 负责公司会计核算与分析工作； 负责公司财务、资金、金融的统一管理工作； 负责公司预算管理； 负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放； 负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户； 负责进行公司税务管理工作； 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件； 收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料； 代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系。 部门职能 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行； 根据国家有关法律、通则和制度，结合施工企业特点，制定内部财务管理与会计核算管理制度； 通过监控、纠正，逐步完善和加强公司财务基础工作； 组织部门成员按照上述制度全面进行公司财务会计工作； 对财务管理，会计核算制度的执行进行监督，防止违反财经纪律的事情发生。 负责公司会计核算与分析工作； 负责建立或撤消部门、下属非法人机构的财务组织，配备调换相关会计、财务人员； 准确及时处理会计核算业务，提供及时有效的会计信息； 按时准确地编制财务报表，如实反映公司财务状况和经营成果； 负责公司财务状况的分析，为公司决策层提供及时，深入的分析报告，提出财务决策的意见和建议，提出降低成本、提高赢利的具体方案； 负责公司审计、稽查及财务咨询工作； 负责与政府或上级对口部门联系，提供要求的财务报表或信息。 负责工资的发放； 负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放； 负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户。 负责公司财务、资金的统一管理工作； 对公司资金实行统一管理，建立严格的资金管理制度，确保资金的安全性； 统一办理和管理公司的各类担保（或保函）。 负责公司预算管理； 编制公司年度财务收支预算； 审核、平衡部门管理费用预算； 参与项目现场经费预算； 负责监督财务收支预算的执行，对执行情况及时分析，总结和报告。 负责进行公司税务管理工作； 负责税务取证、年检工作； 负责核算公司应交营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税等，并按照国家规定及时足额的交纳。 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件； 统一管理与本部门业务有关的公司各种内外部文件和资料； 统一管理公司财务、资金、成本、审计、税务等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、归档等管理工作； 及时收集、整理有关财务、资金、成本、审计、税务等外来文件。 代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系； 经常性地与政府主管部门进行联系和接洽，及时获得相关新的规定和要求，并通报公司各相关单位； 代表公司与政府主管部门就有关事宜进行协调和处理，代表公司参加有关会议； 代表公司作好与政府主管部门，及其他法人、社会团体的日常联络和关系维护工作。 组织机构 财务资金部部门组织机构图 财务资金部经理 财务资金部经理 (1名) 预算主管会计 (1名) 统计会计 (1名) 出纳 (1名) 审计主管 (1名) 核算主管会计 (2名) 核算会计 (总部/项目) (2名) 岗位数量：8个。 人员编制 财务资金部部门岗位与人员编制对照表 岗位级别及岗位名称 人员编制 B1~B5级 C1~C5级 D1~D5级 E1~E5级 F1~F8级 部门经理 1名 预算主管会计 1名 核算主管会计 2名 审计主管 1名 统计会计 1名 出纳 1名 会计 2名 1个 0个 3个 3个 0个 9名 岗位数量：7个，人员编制：9名。 目前阶段人员配备8人，部门经理兼任预算主管会计。 签字确认栏： 部门经理 主管总经理 公司总经理 签字： 签字： 签字： 日期： 日期： 日期： *****工程总公司总承包部 文件名称 人力资源管理手册 文件名称 岗位说明书 文件页数 第 PAGE 7页/共25页 岗位名称 财务资金部经理 文件版本 修订状态 *****工程总公司总承包部岗位说明书 （财务资金部经理） 岗位基本情况 岗位全称：财务资金部经理 岗位简称：无 所属部门：财务资金部 管理层次：中级管理人员 级别范围：B1~B5 工作关系 直接上级：公司总经理； 直接下属：财务资金部预算主管会计、核算主管会计、审计主管会计； 协作关系：公司各部门、分公司和项目经理部有关人员； 对外联络：政府主管部门、总公司资金