广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于全资子公司使用暂时闲.PDFVIP

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-018 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2018 年9 月4 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司” 或“嘉诚国际”）召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议。 会议均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金 需要得以满足的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币2.8 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效 期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发 行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期 限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签 署相关合同文件。上述内容详见于2018 年9 月6 日在指定媒体上披露的《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035 ）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况 单位：万元人民币 序号 产 品 购买 签约 产 品 名 产品代码 金额 产品 产 品 产 品 预 计 购 买 单 机 称 类 起 息 到 期 年 化 时 间 位 构 型 日 日 收 益 率 1 2019 广州 上海 公司 1101195876 16,000 结构 2019 2019 4.05% 年3 市大 浦东 19JG0876 性存 年3 年9 月28 金供 发展 期 款 月28 月3 日 应链 银行 日 日 2 管理 股份 公司 1101195877 5,200 2019 3.80% 有限 有限 19JG0877 年5 公司 公司 期 月5 日 公司 IPO 募投项目嘉诚国际港（二期）的实施主体广州市大金供应链管理 有限公司（以下简称“大金供应链”）为嘉诚国际全资子公司。嘉诚国际、大金 供应链与上海浦东发展银行股份有限公司均不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、大金供应链将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12 个月的安全性 高、流动性好的低风险理财产品； 2 、大金供应链将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、大金供应链财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完 整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作； 4 、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产 品进行全面检查； 5、独立董事、监事会