香蜜湖集装箱酒店可行性研究.doc

PAGE PAGE 6 香蜜湖店可行性研究04 投资模式 以分期付款方式购买100间标准客房，总价560万元，首期支付50%即280万元。余款280万元分期五年支付，五年后获得产权； 租赁经营场地2500平米； 箱体内部设施、配套设备、场平工程、管线接入工程等由公司投资完成； 公司主要精力用于开发管理系统，培养管理团队，开拓市场； 余款支付： 余款280万元分期五年计息支付完毕。 280/5=56万元 第一年：56（1+0.0747）1=60.18万元/年 60.18/12=5.02万元/月 第二年：56（1+0.0747）2=64.68万元/年 64.68/12=5.39万元/月 第三年：56（1+0.0747）3=69.51万元/年 69.51/12=5.79万元/月 第四年：56（1+0.0747）4=74.70万元/年 74.70/12=6.22万元/月 第五年：56（1+0.0747）5=80.28万元/年 80.28/12=6.69万元/月 实际支付：349.35万元。 平均每年支付：349.35/5=69.87万元 平均每月支付：349.35/5/12=5.82万元 单房日支付：58200/100/30=19.4元/房/日 附属用房购买 附属用房合计5间：1、大堂2间；2、办公室1间；3、布草间2间。建造技术按EPS彩钢夹芯板制作，估算售价3.5万元/个，合计投资：3.5×5=17.5万元 场地租赁： 由于箱体房的技术条件和香蜜湖的特殊条件，箱体房只能单层摆放，必须考虑箱体之间的间隔距离。 租地2500平米，每平米租金12元/月； 年租金：12×2500×12=36万元 月租金：12×2500=3万元 单房日地租：360000÷365÷100=9.86元/间/日 场地租赁保证金（相当于3个月租金）：3×3=9万元 配套设施及工程投资估算 分类 项目 数量 单价 小计 说明 室内用品 家具饰品 100 2700 270，000 卫生洁具 100 1350 135，000 窗帘 100 800 80，000 设备 电视 100 1800 180，000 电话 100 100 10，000 空调 105 1200 120，000 热水系统 100 3000 300，000 大堂及外加系统 大堂设备 30，000 办公室设备 30，000 监视系统 30，000 室外工程 场平、基础及围栏 100，000 吊装及运费 100 500 50,000 100km匡算 管线接入工程 100，000 100m匡算 附加设备 遮阳棚 100 1470 147，000 2.8×1.75 300/平方 露台 100 2100 210，000 2.8×1.5 500/平方 露台栏杆 100 1740 174，000 5.8M，300/M 露台桌椅 100 500 50，000 合计 201.6万元 折旧 一次性投资共有四个部分： 标准客房一次性支付的50%，即280万元； 附属用房购买价款：17.5万元； 配套设施费用：200万元； 场地保证金：9万元 以上四项合计：506.5万元。 上述一次性投资折旧期五年，每年折旧101.3万元。 ●单房日折旧：1013000/100/365=27.75元/房/日 盈利模型 1、设定指标 项目 设定指标 备注 房间数量 100间 建造价格 777.5万元 箱体售价+配套费用 单店员工 30人 平均工资：2000元 房价 180元 开房率 80% 营业周期 365天 客房日平均收入（RevPAR）：180×80%=144元 全年营业收入：144×100×365=525.6万元 2、经营成本测算 项目 占营收的比例% 金额（万元） 备注 营业税金 5.5 28.90 人工成本 13.70 72.00 人均工资2000元，30人；按上限测算 物料用品 6 31.54 能源费用 10 52.56 营销费用 5 26.28 第一家店，营销费用较高 其他费用 4 21.02 合计 44.2 232.30 3、经营毛利率（GOP）： （1-232.30/525.6）×100%=55.8% 4、年纯收益： 营业收入×GOP-折旧-年分期付款-场地租金 525.6×55.8%-101.3-69.87-36=86.11万元 单房日收益：144×55.8%-27.75-19.4-9.86=23.59元/日 5、投资收益分析： 初始投资=标准客房首期支付+附属用房购买价款+场地保证金+配套设施投资 =280+17.5+9+200=506.5万元 投资回报率=年纯收益/初始投资=86.11÷506.5=17