区域经理出差管理制度.doc

标 题 销售部人员出差管理制度 文件编号 发文范围 销售部 文件密级 发文日期 拟 稿 审 核 批 准 销售部人员出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出销售人员差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由销售总监视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下： 当日出差 出差当日可能往返，一般由销售总监核准。 长途出差 由销售总监核准，报董事会审批。 第五条 出差交通工具的选择标准 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 长途出差一般选择普通火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择硬卧铺出行，特殊情况下选择软卧铺或者高铁二等座。 一般情况下出租车费由个人承担，特殊情况下的出租车票经销售总监签字后全额报销。 特殊情况需乘座高铁一等座、商务座或飞机，可向销售总监申请，经董事会批准方可。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及董事会审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条 借款 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有董事会审批； 借款要及时清还，出差结束后3日内到财务部办理报销还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额上限及审批权限：销售部人员借款金额在3000元以内，经销售总监确认，财务经理审批，特殊用途超过5000元以上等特大金额应标明原因报到董事会审批。 第八条 报销流程 严格按审批程序办理。按财务规范要求填写与粘贴“报销单”→销售总监审核签字→财务部审核→董事会审批→财务部出纳领款报销。 第四章 出差管理 第九条 出差申请与报告 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由。 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、汽、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 员工出差后，必须每日上午10点前向销售总监汇报前日工作。 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，将经销售总监批阅的出差报告及费用报销单交到财务部。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 区域经理 业务员 出差期间的汽车、火车、轮船等交通费用 凭所购的票实报实销 分别经销售总监审批 特殊情况需乘座飞机的需经董事会批准 出差期间住宿、正常餐饮费用 1、 区域经理、业务员及其它职员150元/日（包含吃、住） 招待费、交际应酬费（需详列说明） 费用发生前，需征求销售总监及董事会批准 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 一般情况下出租车费由个人承担。 出租车费用 特殊情况下的出租车票经销售总监签字后全额报销 一般情况下出租车费由个人承担。 住宿费、伙食补助费报销具体标准规定如下： 级别 项目 省会（直辖市）地区 地市级地区 县市级地区 备注 销售总监 住宿及餐费（日）补助标准 200元 200元 200元 包含吃、住 区域经理/业务员 住宿及餐费（日）补助标准 150元 150元 150元 包含吃、住 销售部人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。 出差补助费、实行定额包干（包含吃、住），所有出差费用凭正式发票报销，标准按以上各级别标准报销。 销售部所有人员出差能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准，否则不予报销相关的差旅费用。 销售部人员外出参加公司的展会等，由专人负责统一安排食宿，实行实报实销。 第十一条 出差补贴标准 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，1号出差4号返回者，给予3天的出差补助； 出差补贴的标准按第十条级别规定。 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。 第五章 附则 第十二条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十三条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。