技术经济学课程设计表1-9资金来源与运用表.docVIP

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2020-01-20 发布于山东
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技术经济学课程设计表1-9资金来源与运用表.doc

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PAGE \* MERGEFORMAT 16 ? Murven 附录4-9资金来源与运用表资金来源与运用表单位：亿元、亿美元序号年份项目建设期投产期达到设计生产能力生产期合计上年余值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.1.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 4 生产负荷(%) 资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借款自有资金其他回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资投资方向调节税建设期利息流动资金所得税特种基金应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他短期借款本金偿还盈余资金累计盈余资金 48.10 26.15 21.95 48.10 44.60 2.23 1.27 48.47 35.52 12.95 48.47 42.80 2.14 3.53 22.12 18.98 3.14 22.12 16.40 0.82 4.90 65.86 37.86 28.00 65.86 55.87 2.79 7.20 53.19 36.79 20.40 53.19 40.50 2.03 10.66 42.19 42.19 42.19 27.44 1.37 13.38 70 124.55 85.75 11.38 0.90 15.03 11.50 124.55 26.53 28.30 14.36 55.36 90 144.61 124.75 11.38 0.90 7.58 144.61 7.58 41.17 20.90 74.96 100 160.69 144.59 11.38 0.90 3.82 160.69 3.82 47.71 24.22 84.93 100 159.21 146.94 11.38 0.90 159.21 48.49 24.61 86.11 100 159.21 146.94 11.38 0.90 85.38 48.49 24.61 12.28 73.84 73.84 100 159.21 146.94 11.38 0.90 85.38 48.49 24.61 12.28 73.84 147.67 100 159.21 146.94 11.38 0.90 85.38 48.49 24.61 12.28 73.84 221.51 100 159.21 146.94 11.38 0.90 73.10 48.49 24.61 86.11 307.62 3416.36 2853.00 227.50 18.00 197.49 26.44 97.93 2075.42 227.61 11.38 40.93 37.94 941.49 477.88 338.19 1340.94 37.94 37.94 37.94 37.94 注:为便于编制资产负债表,将第n年的回收固定资产余值、回收流动资金，流动资金本金偿还填在上年余值栏内。