员工费用报销流程审批管理办法-协同办公平台COA.PDFVIP

QGL/RK 软 控 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 QGL/RK FICO-013 20 17) （ 2004 员工费用报销流程审批管理办法 2017-03-20 发布 2017-03-20 实施 软控股份有限公司 发布 QGL/RK FICO-013 2017 （ ） 前 言 本办法由财务运营中心提出。 本办法由财务运营中心起草。 本办法主要起草人：刘培顺 苏苗苗 本办法审核人：向坤宏 本办法批准人：于明进 本办法由财务运营中心归口管理并负责解释。 本办法于2017年3月发布生效。 II QGL/RK FICO-013 2017 （ ） 员工费用报销流程审批管理办法 1 范围 1.1 本办法是基于共享财务核算系统线上业务，汇总了员工费用报销业务的审核、审批 权限及其流程等内容。 1.2 本办法适用于软控股份有限公司、青岛软控机电工程有限公司，其他子公司可参照 执行。 2 规范性引用文件 2.1 本管理办法引用了以下相关管理办法: QGL/RK HR-005 （2016）《公司差旅费管理办法》 3 术语与定义 3.1 下文提到的职能部门，是指财务运营中心、人力行政中心、审计中心、证券法务部、 投资管理部、研究院、EHS 部、流程IT 部、综合服务部等职能部门。 3.2 下文提到的事业部，是指产业平台下各产品事业部、采购中心、制造中心、营销公 司、工程技术事业部、资产运营事业部、计量检测事业部等事业部。 3.3 经办：具体业务经手人，对业务的真实性、完整性和合法性负责，提交相关业务审 批单据。 3.4 复核：对相关业务单据的真实性、完整性和合法性进行校验，对业务发生的金额进 行校对。 3.5 审核：从专业角度提供业务真实性、合理性意见，对业务相关单据进行稽核。 3.6 审批：从业务角度提供真实性、合理性和必要性的意见。终审下属工作成果及建议， 并作出决定；重大事项需根据公司办公会或董事会决定执行。 4 职责与分工 4.1 归口管理部门负责相关归口业务的审核，专项管理部门负责相关专项业务的审核。 4.2 业务经办部门负责按规定程序进行审批。 4.3 财务运营中心、审计中心应不定期审查各部门、各事业部流程的执行情况，并出具检 查报告报送分管领导。 5 原则要求 5.1 各部门、各事业部必须严格按照本办法规范的流程及审批权限处理相关业务； 1 QGL/RK FICO-013 2017 （ ） 5.2 授权：当相关审批人员外出超过一天的，可使用手机、微信等工具进行审批；除非 特别需要，相关审批人员也可在SFA 系统中执行网上授权，由其授权人代核、代批。 5.3 审批程序：原则上先下级后上级，先业务部门后财务部门。 2 Q