2019年一季度基金持仓分析：仓位大幅提高，加食品农业、减银行地产.docxVIP

内容目录 HYPERLINK \l _TOC_250014 基金持仓规模变化 4 HYPERLINK \l _TOC_250013 总规模：基金净值环比回升 4 HYPERLINK \l _TOC_250012 发行规模：发行数量及份额均有所下降 6 HYPERLINK \l _TOC_250011 基金行业配置变化 7 HYPERLINK \l _TOC_250010 股票仓位：总体仓位大幅回升 7 HYPERLINK \l _TOC_250009 板块持股市值：中小板持股市值占比上升 8 HYPERLINK \l _TOC_250008 行业持股比例：食品、农业布局加强，银行、地产占比回落 9 HYPERLINK \l _TOC_250007 重仓行业集中度：一季度重仓行业集中度有所提高 11 HYPERLINK \l _TOC_250006 机构持仓与行业表现：传媒、电子表现与机构持仓高度相关 12 HYPERLINK \l _TOC_250005 基金个股配置变化 16 HYPERLINK \l _TOC_250004 重仓个股配置：食品、医药个股较为集中 16 HYPERLINK \l _TOC_250003 持仓个股变动：机械设备加仓幅度居前 17 HYPERLINK \l _TOC_250002 重仓个股集中度：重仓个股集中度小幅提高 20 HYPERLINK \l _TOC_250001 陆港通基金配置变化 21 HYPERLINK \l _TOC_250000 北上增持消费、科技板块，南下加配可选消费行业 21 国信证券投资评级 24 分析师承诺 24 风险提示 24 证券投资咨询业务的说明 24 图表目录 HYPERLINK \l _bookmark0 图 1：2019 年一季度基金市场规模变化 4 HYPERLINK \l _bookmark3 图 2：一季度各类型基金资产净值变化 5 HYPERLINK \l _bookmark5 图 3：偏股型开放式基金股票仓位环比上升 7 HYPERLINK \l _bookmark6 图 4：股票型开放式基金股票仓位甚至历史高位 7 HYPERLINK \l _bookmark7 图 5：混合型开放式基金股票仓位大幅提升 8 HYPERLINK \l _bookmark8 图 6：2019 年一季度各类基金板块持股市值 8 HYPERLINK \l _bookmark10 图 7：基金资产配置占比增幅前十行业明细 10 HYPERLINK \l _bookmark11 图 8：基金资产配置占比降幅前十行业明细 10 HYPERLINK \l _bookmark12 图 9：各行业基金资产配置比重及超低配明细 11 HYPERLINK \l _bookmark13 图 10：一季度基金重仓行业集中度有所提高 11 HYPERLINK \l _bookmark14 图 11：传媒行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 12 HYPERLINK \l _bookmark15 图 12：电子行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 12 HYPERLINK \l _bookmark16 图 13：休闲服务行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 13 HYPERLINK \l _bookmark17 图 14：医药生物行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 13 HYPERLINK \l _bookmark18 图 15：农林牧渔行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 14 HYPERLINK \l _bookmark19 图 16：轻工制造行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 14 HYPERLINK \l _bookmark20 图 17：电气设备行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 15 HYPERLINK \l _bookmark21 图 18：家用电器行业基金持仓比重与行业指数表现高度相关 15 HYPERLINK \l _bookmark23 图 19：2019Q1 基金持仓前 20 名个股较上季度持股市值变化 17 HYPERLINK \l _bookmark24 图 20：基金持仓股票占流通股比例提高前 10 名个股 18 HYPERLINK \l _bookmark25 图 21：基金持仓股票占流通股比例降幅最大前 10 名个股 18 HYPERLINK \l _bookmark26 图 22：基金增仓市值前 10 名个股 19 HYPERLINK \l _bookmark27 图 23：基金减仓市值前 10 名个股 19 HYPERLINK \l _bookmark28 图