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国企信托-新泰市新城热力有限公司债权投资 产品名称 集合资金信托计划 信托规模 1.8亿 产品期限 2年 100-300万 ：9.0% 信托收益率 （税后 ） 300万以上 ：9.2% 付息方式 年度付息 （每年 12月 20 日后十个工作日内付息 ） 资金用途 用于受让新城热力对新泰城乡约 2.2亿应收账款 ①实际债务人新泰城乡经营收入 还款来源 ②新泰泰丰无限连带担保还款 ③应收账款处置变现 新泰市统筹城乡发展集团有限公司 注册资本金 10亿元 ，新泰市财政局 100%直接 控股 ，是新泰市最重要国有投资公司之一 ，主要收入来源于新泰市城乡基础设施项 目工程代建 ；截至 2018年 6月 ，公司总资产 212.9亿 ，相较往年保持持续稳定增 长 ，负债率49.6% ，主体信用评级 AA ，债项评级 AA+ ；截至 2017年末 ，新泰城 债务人介绍 乡流动资产 179.56亿元 ，主要由货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款和存 货组成。2015年-2017年 ，新泰城乡营业总收入分别为 8.30亿元、8.46亿元和 8.21 亿元 ，实现净利润分别为 2.69亿元、2.78亿元和 1.84 亿元。公司运营情况正常 ， 收入主要来源于代建工程、工程施工和销售商品 ，收入来源丰富多样 ，营业收入持 续稳定。 山东泰丰控股集团有限公司 成立于 1996年 3月 20 日 ，实控人为新泰市国有资产 管理局 ，主要从事煤炭开采及销售 ，煤炭、圆钢和油品贸易 ，化工产品的生产和销 售等业务 ；截至 2018年 6月 ，总资产 133亿 ，资产规模稳定增长 ，负债率 53.5% ； 担保人介绍 公司资产以流动资产为主 ，截至 2018年 6月末 ，新泰泰丰流动资产 89.60亿元 ， 主要由货币资金、应收票据、其他应收款和存货组成 ；新泰泰丰主体长期信用等级 为AA ，债券信用评级 AA+ ，评级展望稳定。公司合并的主营业务收入水平以及财 政补贴水平较高 ，资产规模较大 ，资产负债水平适中 ，具备一定的履约担保能力。 新泰市介绍 新泰地处山东省中部 ，泰安下辖县级市 ，全国综合实力百强县 39位 （启东 33位 ， 象山55位 ，新沂 59位 ，建湖 72位 ），全国县域经济百强 34 位 （桐乡 37位 ，海 安 43位 ，东台 51位 ）；2018年 10 月 ，获得全国农村一二三产业融合发展先导区 ， 2018年 11月 ，入选 2018年工业百强县 （市 ）， 2018年 12月入选中国最佳县 级城市 30强。新泰市 18年前三季度 GDP740亿 ，远高于青州、高密以及江苏一般 强县 ！三产占比健康 ，经济保持良性稳定的增长。2017年新泰市一般公共预算收入 40.64 亿元 ，到 18年前三季度已完成 44.1亿元 ，在快速增长。本次信托计划为新 泰市首次非标融资 ，到期偿债压力极低 ，还款有保障 ！