冀中能源股份有限公司关于2019年度利用自有资金开展委托.PDFVIP

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019 临-029 冀中能源股份有限公司 关于2019 年度利用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月23 日召开第六届 董事会第十八次会议，以同意 11 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果审议通过 了《关于2019 年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意在确保资金安全、 操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增 加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，于2019 年度，拟使用合 计不超过人民币20 亿元自有资金用于委托商业银行进行保本浮动收益型的投资 理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际 投资金额确定、协议的签署等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托 理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此委托理财事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、委托理财概述 1、委托理财目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高 公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2 、委托理财额度及方式 2019 年度，使用合计不超过人民币20 亿元的自有资金委托商业银行进行理 财，上述资金额度可滚动使用。投资范围为委托商业银行进行保本浮动收益型的 投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、 实际投资金额确定、协议的签署等。 3、资金来源 公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。 4 、决议有效期 自公司董事会决议通过之日起一年以内。 5、投资品种和期限 根据公司制订的《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、 短期（不超过一年）的保本浮动收益型的理财产品。 6、委托理财的要求 公司在对20 19 年资金进行合理安排并确保资金安全、操作合法合规的情况 下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响 公司日常经营资金需求为前提条件。 二、委托理财对公司的影响 公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与 测算，使用闲置自有资金投资保本浮动收益型的银行理财产品不会影响公司的日 常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同 期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获 得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、投资保本浮动收益型的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。 2 、存在相关工作人员的操作和道德风险。 （二）拟采取风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 2 、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜， 总会计师组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展 情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及 时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。 3、财务部建立台账管理制度，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会 计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对 账户余额，确保资金安全。 4 、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、 资金管理人应相互独立。 5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允 许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业 务有关的信息。 6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督