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 * 。  （免签章） （单位财务公章） 申请部门名称： 财政直接支付汇总申请书 部门申请书序号： 申请部门预算编码： 财政部国库司审核编号： 预算管理类型 基本支出（1）、项目支出（2）：（ ） 财政直接支付汇总清算额度通知单编号： 预算来源 当年预算（1）、上年结余（2）：（ ） 　 　 年 月 日 　 单位：元 支付申请编号 支出类型 基层预算单位 预算科目 项 目 收 款 人 申请金额 财政部核定金额 直接支付凭证编号 组织机构代码 名称 功能分类（类款项） 经济分类（类级科目） 编码 名称 全称 开户银行 银行账号 编码和名称 编码和名称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 财政部核定金额合计（大写）： 申请支付部门（签章） 财政部国库司 备注 财务负责人 处 长 经 办 人 司 长 支 付 处 审 核 处 　 处 长 经 办 人 处 长 经 办 人 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 申请部门联系电话： 填表说明：1.支出类型共分八种：（1）货物政府采购支出、（2）工程政府采购支出、（3）服务政府采购支出、（4）货物非政府采购支出、（5）工程非政府采购支出、（6）服务非政府采购支出、 （7）转移支出、（8）工资支出，请按此分类序号在表中“支出类型”栏填写相应支出类型。 2.单位财务公章是指中央一级预算单位负责系统财务管理的财务机构的公章。 月 日 * 。 四、资金支付管理（一）财政直接支付。非试点部门： 2.部门根据用款计划区分直接支付申请是否包含涉密信息，涉密和非涉密支付申请分单上报，含涉密信息报盘，不含涉密信息通过外围平台上传。 * 。 四、资金支付管理（一）财政直接支付。非试点部门： 3.基本支出执行到科目，填写项目。 * 。 四、资金支付管理（一）财政直接支付。 非试点部门： 4.国库集中支付结余执行到科目，结余资金直接支付不填项目信息，只填到科目，需要专员办审核的内容保持不变，仍需要报属地专员办审核。 * 。 四、资金支付管理（一）财政直接支付。 非试点部门： 5.直接支付错误更正（分两种情况）。 第一，若在已支付资金收款人不变的情况下调整有关直接支付事项（即资金流不变只调整信息流），例如，调整预算科目、项目、预算来源、收支管理类型、经济分类等要素，需填写《中央基层预算单位财政直接支付更正申请书》和《财政直接支付更正汇总申请书》（以上为新增凭证），对原支付申请进行更正，被更正申请书经过财政专员办审核的，更正申请书仍需报送财政专员办重新办理审核。 * 。  * 。 * 。 四、资金支付管理（一）财政直接支付。 非试点部门： 5.直接支付错误更正（分两种情况）。 第二，因收款人账户信息有误等原因导致资金退回财政部零余额账户的（即资金流发生变化），代理银行会向预算单位报送负数的《财政直接支付入账通知书》，由一级预算单位重新填写《财政直接支付汇总申请书》，直接报送财政部（附负数的《财政直接支付入账通知书》），申请再次支付，即与现行做法保持不变。 * 。 四、资金支付管理（一）财政直接支付。 非试点部门： 6.为便于部门区分预算来源，将上年结余和当年预算分账核算，《财政直接支付入账通知书》也作了调整，增加了“支付申请编号”和“预算来源”两栏，预算单位以此作为记账依据。 * 。 * 。 四、资金支付管理 注：财政直接支付需要注意的问题 ★ 跨年度财政直接支付退票的处理。 跨年度财政直接支付退票，冲减国库集中支付结余资金的支出。 * 。    2009年12月15日 国库集中支付业务培训 * 。 （一）从2010年开始，所有中央部门都要将上年结余与当年预算分开执行，每一笔支出必须注明预算指标的来源，即分清该笔支出用的是上年结余指标还是当年预算指标。 （二）2010年选取19个部门，作为试点，以后逐步推开，