差旅费管理制度(1).docVIP

PAGE PAGE 4 差旅费管理制度 一、差旅费开支范围 1、凡公司主要领导同意外出从事商务洽谈、调研市场、参加会议、考察、培训等一切公务活动，视为出差。 2、副经理以下人员出差必须填写出差通知单，经总经理批准后方可出差。 3、出差人员的差旅费包括：由始发地到目的地的往返交通费、住宿费、生活补助费（业务洽谈、业务招待费用另计）和市内交通费等。 二、费用报销标准 1、外出住宿和生活补助实行包干制，每人180元/天，凭票报销。如带车与司机同行时，另给司机加60元生活补助费。 2、晋城范围内交通费，统一按车票报销，生活补助费每人每天10元（不包括市场部正常调研市场）。 3、外出时原则上不带车，需要带车时本人向市场部主任提出申请，市场部主任向常务经理、总经理请示后方可带车。 4、外出往返乘坐火车或汽车，费用凭票报销。到当地后乘坐公交车和其他交通工具（不包括出租车）凭票报销，需要乘坐出租车时，需本人向市场部主任申请，由主任向总经理助理汇报同意后方可使用。 三、出差费用报销程序： 1、出差按趟填单报销。出差返回时，先由部门领导核实签字，办公室根据出差申请单进行登记，核对签字后再由财务主管审核单据，然后经常务副经理审核签字，由总经理批准后到财务处方可报销。 2、当次出差手续未结清的，不予借支下次出差费用。 四、附件（二项）。 煤炭销售中心 2012年3月28日修订 出差申请单 年 月 日 出差人姓名 职务 级别 同行人姓名 职务 级别 人数 出差地点 出差线路 出发时间 返回时间 共计天数 天 交通工具 自带车辆 出差事由 申请人： 部门负责人： 总经理： 差旅费开支清单 出差人姓名： 部门： 年 月 日 费用项目 金额（元） 单据张数（支） 备 注 合 计 部门审核人： 部门经理： 出差人：