差旅费用报销标准管理办法-1.1版本.pdfVIP

《差旅费用报销标准管理办法》 文件编号：SW-FIN-III-21 版本：1.1 制定/修订部门 财务中心 编 写 人 郑桂珍 陈钰 制定/修订日期 2012 年 5 月 18 日 发行日期 2012 年7 月1 日 会签部门 行政中心 会 签 栏 魏玉瑶 审 核 林云福 批 准 周少雄 1.0 适用范围 1.1 本办法适用于七匹狼实业股份公司及下属分子公司所有员工。 注：若各分、子公司有制定细则，应在总部的管理办法标准之内，并报备给总部区域 财务管理部经理。 2.0 流程说明/管理细则 2.1 本制度的“出差”，指离开工作地50 公里外且不属于同一个市级行政区域。 注：QA、QC 除外 2.2 出差申请：员工出差前在OA 填写“出差申请单”，明确出差目的和内容，注明本次出 差的日程、预算差旅费用、出行交通工具等，根据权限表由相关领导审批。 2.3 预借差旅费：员工出差前需预借差旅费，具体流程详见《员工预借款管理办法》。 2.4 员工出差按不同城市、不同职位，依照下列标准报销费用，超过标准部分由个人承担。 2.5 交通 2.5.1 机票 2.5.1.1 乘坐飞机的标准： 时间 T6 6≤T12 12≤T24 24≤T 职位 董事长、总经理 实报 实报 实报 实报 副总、总监 实报 实报 实报 实报 高级经理、经理 实报 实报 实报 主任、高级专员、资深专员 实报 实报 专员等其他员工 实报 注：T：指起始地至目的地火车运行时间。 2.5.1.2 飞机舱位：董事长、总经理以外的人员均不得乘坐贵宾舱/商务舱； 第 1 页 共 11 页 《差旅费用报销标准管理办法》 文件编号：SW-FIN-III-21 版本：1.1 2.5.1.3 部门审核：员工搭乘飞机应在出差申请单上明确填写，并经部门预算 负责人同意，否则一律不予报销； 2.5.1.4 航空及其他交通保险：公司已为员工购买境内商业保险，不再报销境 内保险费； 2.5.1.5 定点购票：员工购买机票必须在携程网或厦航订票等公司行政统一签 订的协议网点，若其他网点购票比协议网点更优惠，须附上相关信息； 2.5.1.6 机票报销：机票报销时需提供机票和登机牌； 2.5.1.7 退票费：因个人原因产生的退、改签票费不予报销；因公司原因产生 的退、改签费需说明具体原因，经部门预算负责人及财务总监面签方 可报销。 2.5.2 长途车费 2.5.2