差旅管理办法.docVIP

关于下发《销售人员差旅费标准及管理制度》的通知 公司相关部门： 经研究决定，现将《销售部差旅费标准及管理制度》下发给你 们，请遵照执行。 特此通知。 附件：《销售部差旅费标准及管理制度》 南京大明文化实业有限责任公司 综合办公室 2015年10月28日 销售人员差旅费标准及管理制度 一、目的 为完善大报恩寺遗址景区销售人员的差旅制度，进一步规范和加强差旅费管理，提高差旅住宿费标准的科学性、有效性，综合考虑近周边各地区宾馆（饭店）住宿、餐饮等费用、淡旺季的差异性以及实际工作需要等因素，特拟定《销售部差旅费标准及管理制度》。 二、 范围 差旅费开支范围包括：销售人员因公出差所产生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 三、差旅费报销标准 住宿及餐饮标准 类别 一线城市 二线城市 三线城市 住宿费标准（元/天） 350 300 270 餐费补贴标准（元/天） 120 100 100 注：一线城市：指北京、上海、广州、深圳；二线城市：指除一线城市的其它直辖市、省会城市以及计划单列城市；三线城市：指其它地级和县级城市。 1、出差人员住宿费超过标准的部分由出差人员自理；如特殊情况因工作需要，经分管及部门领导批准后，可做相应调整。 2、因考虑开具发票的不便性，建议每人每天的餐费补贴标准改为包干制，包干天数按出差自然天数计算。 交通工具使用标准 时程 交通工具 价位 5小时内可到达 高铁 二等座 车、船 普通票 6小时以上 高铁卧铺（22：00—8:00之间） 或飞机 普通票、经济舱 注：特殊情况(天气、突发事件等不可抗力因素等)经申报后可提高档次。 （三）通讯费标准 通讯费补助与公司管理规定中的移动话费合并使用，当月话费小于公司每月补贴的200元时，公司不予报销，当月话费超出以上标准时，按实际超出所产生的长途漫游费用进行实报实销。 程序 （一）差旅费借支程序 出差人员出差获批准后，需办理借款手续的，按以下程序办理： 填写借支单，注明出差事由，人员，地点，时限及申请预支差旅费金额，销 售部总监审核。 2、在资金计划内的借款申请，销售部总监审核后按公司要求逐级由其分管总 以上审批，金额超过2万需报董事长审批。 3、借支人员将经审核同意的借支单交财务部门审核，出纳凭审核同意，手续齐 全的借支单付款。 4、 一次借支金额超过两万元以上者， 需提前三天预告财务部门。 5、同部门同任务同行人员应由一人借支，一人报账。不同部门同任务同行人员 应由享有资金计划额度的部门人员办理借支，报账。原则上借支必须由本人 亲自办理，有特殊情况的可书面委托他人办理。 （二） 报销审核程序 1、销售人员的出差费用，先由部门总监审核，再报分管领导审核批准。 2、凭实际产生费用的票据及审核批准单至财务部核账报销。 3、各项出差费用须于出差完成后一周内完成报支手续。 4、对于违反上述规定，借支长期不报账，伪造及用虚假票据报销，违规批准报 销的，公司将视情节轻重分别给予警告、通报批评、降职、开除等处分，并 给予相应的经济处罚，触犯法律的，依法追究法律责任，最终解释权归公司 党支委会 。 本管理办法经公司批准后自2015年10月1日起开始执行，后期根据实际情况加以上报调整。 南京大明文化实业有限责任公司 综合办公室 2015年10月31日