差旅管理规定.docVIP

PAGE PAGE 1 关于差旅费等费用标准和管理的规定（试行） 一、差旅费 1、各类地区交通补贴及住宿标准： 标准 项目 城市类型 交通补贴 标准 （元/天） 总监 部门经理 主管 普通员工 北京、广州、深圳、直辖市 40 350 250 200 省会城市、一般城市、地级市 30 280 200 180 郊区、县、县级市、乡镇 30 220 150 120 2、长途交通费：按出差路线实支实报。 3、交通费管理规定： A、公司领导可乘坐飞机、火车软卧和一等座； B、总监、主管出差，铁路距离达800公里或以上的，可乘坐飞机经济舱，高铁、动车只可乘坐二等座；普通员工无特殊情况乘坐高铁、动车二等座或者火车硬卧出行； C、因工作急需且经总经办事前批准的，各级人员可乘坐飞机，并不受以上距离限制； D、未经许可超出以上规定乘坐飞机或火车软卧、一等座的，公司只给予按相对应标准报支； E、机票可以统一由行政部代订，特殊情况也可由乘坐人根据行程自行订购，火车、高铁、动车、长途汽车等原则上由乘坐人自行订购，事后到财务部报销。 5、住宿费管理规定： 1）出差人员在车船过夜不得计住宿费； 2）出差到城市郊区住宿的，住宿标准及补贴按郊区标准； 3）住宿发票上必须写清楚起止日期、单价、金额。手撕发票需出差当事人手写注明，否则财务部门不予报支； 4）住宿费超标准的，任何人员的超支部分无公司总监级以上领导批准，均不得报支；但可按当月出差标准总额捆绑计算，具体按出差天数扣除车船过夜天数后计算；出差当天不住宿的均不得将当天标准计入捆绑总额； 5）同性人员同时出差到同一城市，应当每两个人同住一间房。两人同住只执行其中一个人的住宿标准，但费用可按单个标准上浮40%；不执行同住规定的，按个人标准的60%报支。出现同住或者应该同住的情形时，应在“车船费、住宿费、出差补助清单”中标注日期及同住人姓名；不同住的应标注日期、应当同住人及不同住说明；隐瞒应当同住情况的，每人每天处罚100元。 6）出差人员当天的补助，以到达地城市的补贴标准执行； 7)出差在途（车上）过夜的补助按照40元/天标准执行； 8）请假、休假期间不计补贴，出差时顺路途经家庭所在地的，停留期间不计补贴。当时符合休假条件的，应安排在停留期间休假。不符合休假条件的，停留时间每次不得超过一天。 6、差旅费报支： 1）报支期限：每月5日前报销上一月份相关费用。　 2）报支审批： 销售人员的票据由部门总监、经理审核；管理人员的票据均由直接上级审核。所有票据审核后经财务部审核公司审批报支。 二、业务费 1、额度指标： 1）销售总监根据业务需要开支：每月最高3000元封顶； 2）部门领导根据工作需要请示分管领导同意后安排开支； 3）销售主管、销售人员按月度标准开支； 4）其他岗位人员：确需要开支的，由部门单项报批，列相应部门费用。 2、项次最高标准： 1）每次5人以下的，60元/人； 2）每次5人或以上的，50元/人； 3）早餐：20元/人； 4）北京、广州、深圳、直辖市可在以上标准上浮30%； 3、管理规定： 1）业务费必须同时符合以下条件和原则方可开支和报支： A、确属开展业务所必需； B、符合必要、节约和合理的原则； C、报支业务费时，应在相应票据上附注：业务费开支时间、地点、招待对象、人数、开支金额等信息，否则不予报支。 2）以产品送礼的，列入业务费考核； 三、差旅费用借支 差旅费借支采取“备用金借支标准”办法进行。 （一）操作流程 每年年初，营销人员按“备用金借支标准”统一借支一次备用金，今后各月无需再借支差旅费（经公司批复同意的特殊业务借支除外）。 营销人员当月发生的日常费用，次月财务部借支管理会计根据收到各人员票据的金额加上其个人帐上余款或减去欠款后的金额进行制表汇付，代垫的其它费用冲帐后汇付。 试用期人员试用期间不借支差旅费备用金，待公司批复转正后方予以借支。 （二）适用人员 经常出差人员。 （三）备用金借支标准 岗位 借支标准（元/年） 总监、部门经理 5000 主管 3000 普通员工 2000 （四）相关要求 1、中途离职或请长假（30天以上，包括30天）的营销人员，部门总监应及时告知行政人资部及财务部，以免形成无法收回的个人应收款。 2、 试用期人员在公司批复转正后，财务部即可按转正批复流程给予借支备用金。 五、有关规定 1、设定月费用总额的岗位，不得突破总额；无正当理由不按时报支费用的，原则上逾期不受理。 2、各部门在不高于以上费用标准的原则下，可制订更严的费用控制办法，并报公司总经办、财务部门备案；未另行制定的，按本文件执行。 3、所有报支票据需按费用项目分清类别粘贴好，车船费、住宿费发票一定要按出差线路及发生日期的先后顺序