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PAGE PAGE 2 差旅管理规定 （试行） 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 则 2 第二章 差旅审批程序 3 第三章 国内费用标准 4 第一节 交通费 4 第二节 国内生活费 4 第三节 国内住宿标准 5 第四节 电话费 6 第四章 差旅报销 6 第五章 附 则 7 附件一：乘坐交通工具等级标准 8 附件二：出差人员日生活费补助标准 8 附件三：国内住宿标准 8 附件四 差旅申请单 9 HYPERLINK 附件五：出差总结/记录表 10 附件六：差旅管理流程 11 PAGE PAGE 9 总 则 第一条 目的 为保证公司出差人员工作与生活的需要，规范公司的差旅报销管理，秉承勤俭节约的原则，结合公司实际，特制订本规定。 第二条 范围 本规定适用于xx公司全体员工。 第三条 职责 1、各中心（室）的主要负责人应负责对出差人员的出差事由、地点、时间进行审批，对其必要性详细斟酌核实。 2、人事后勤科对出差人员的主要负责人签批后的《差旅申请单》、《出差总结》进行复审其真实性，差旅费用标准进行审核，并统一报销差旅费用。 3、人事后勤科在统一报销差旅费用时，出差人员必须全力配合并出具相关票据，在报销过程中需要出差人员当面作解释的，出差人员必须到场。如出差人员丢失由公司订购的相关票据的，将从当月工资中扣除丢失票据面值全部金额；如是出差人员自行订购的相关票据丢失的，一律不予报销。 4、财务室负责对人员差旅后各项费用开支标准的核定，并对差旅费用发票的合规性，审批手续是否完整进行监督审核，同时负责办理报销清帐手续。 5、标准检查室对出差人员的出差情况、出差标准及出差总结、出差事由办理情况等进行检查。 第二章 差旅审批程序 第一条 各中心（室）应在本月25日前编制出下月整体出差计划，编制完成经本中心（室）负责人审批后的出差计划由综合室交综合办公室计划科。计划科汇总各中心（部门）的计划呈总经理签字批准。总经理签字批准后的出差计划由综合办公室计划科分发一份到人事后勤科备存，一份分发给执行标准化委员会标准检查室备查，一份返还各中心综合室备案。 第二条 各中心（室）在编制出差计划时，尽量保证计划的准确性。如实际出差次数超出计划次数，超出部分要重新审批，并列入绩效考核范畴。 第三条 出差人员应提前2天到人事后勤科差旅管理员处办理出差事宜，如订票、订酒店等。 第四条 出差人员因公出差需在公司办公系统上填写《差旅申请单》注明出差事由、派遣人员、出发时间、地点、出差方式、预计返回时间等信息，并经中心（室）主要负责人审批后，送综合办公室人事后勤科。 第五条 各中心（室）负责人及车间主任级（科级）以上人员出差，由总经理或授权人批准 第六条 将批准后的《差旅申请单》，送综合办公室执行复审，并由人事后勤科执行派车、交通票务、住宿预订等作业，以上作业全部实现在公司办公系统上完成。 第七条 出差人员应根据《附件一：乘坐交通工具登记标准》进行选择出差交通工具，乘坐飞机出差的人员必须经总经理签字批准后，差旅管理员方可订购飞机票。 第八条 出差期间，要及时完成各项工作任务，不得故意拖延差旅期限、变相旅游、探亲等，需要延时或者改变出差路线的，应事先通知请示中心（室）主要负责人批准，转综合办公室人事后勤科变更行程计划。 第九条 出差借款的审批，按《借支管理规定》中有关规定执行。 第三章 国内费用标准 第一节 交通费 第一条 乘坐交通工具等级标准，具体的说明详见 附件一 第二条 科长级以下出差人员原则上不报销出租车费用，遇特殊情况（如①携带公款现金超过万元以上；②陪同重要客户；③携带重物超过25公斤以上；④无公交车路线；⑤紧急公务等）。科长级及以上人员出差可不受以上条件限制。 第三条 多人出差，享受本次出差人员中最高职级人员交通费标准。 第四条 对于交通费超出标准产生的费用，原则上不予报销；如确有特殊情况（含事先经中心（室）主要负责人批准的），经各中心（室）负责人签字确认，财务人员根据报销审批报告对其报销票据进行审核，但个人需承担超标部分的30%。差旅申请，经由公司转告人事后勤科按规定代订住宿酒店的，不在此限。 第五条 由xx公司到xx市客运汽车站的费用为0—20元。 第二节 国内生活费 出差人员日生活费补助标准，具体的说明详见 附件二。 第二条 会议或学习期间对方已安排就餐的，不再补助当天的餐费。 第三条 当地设有公司办事处，已安排就餐或公款宴请客户的，