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差旅管理办法 第一章 总则 目的 为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。 报销范围 因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行业论坛、会议等工作。依本办法办理出差事宜，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。 适用范围 本办法适用于总部及所属各中心、分子公司（以下统称各公司）。 报销原则 差旅费报销必须严格控制在报销标准内，超过标准的报销必须经过事前申请。 第二章 差旅费报销制度及流程 办理流程 （一）各部门人员出差必须事前提出书面申请，填制《出差申请单》并由其部门负责人安排，并审批确认。凡未得事先批准的一律不予报销。 审批权限表如下： 审批级次 职务级别 审批层级 总经理 分管副总裁裁 总裁 副总裁/子公司总经理 - - √ 总部职能部门 - √ - 子公司员工 √ - - （二）出差人员填报《出差申请单》，应写明出差目的地、出差事由、日程安排等，经部门负责人签字后交行政专员备案。出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。 （三）出差人需预支差旅费时，应填写《借款单》，预借款需由部门经理审核，财务负责人复核后报公司负责人审批。分子公司超过1万元（含）需由分管副总裁审批，超过3万（含）需由集团财务负责人审核，总裁审批。 （四）出差人员出差归来应形成书面的《出差报告》，报告中应注明出差时间、出差出发地及目的地、出差完成事项等。 （五）根据《出差报告》及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。 差旅费使用原则 实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励”的原则。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费；能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出差；禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高。每笔差旅费使用必需有明确的目的。 差旅费报销标准: 一、乘坐交通工具的标准和说明： 交通费是指从出发地到目的地的交通费用（含城际间费用）。 1、出差标准乘坐交通工具： 机票必须由行政专员统一预订，按照当天固定时段的最佳折扣进行预订，其他交通工具购票由出差人员自行购买。乘坐航班或大巴时，公司要求给出差人员购买相关保险（如航空意外保险、交通意外保险）。 职务工具 职务 飞机 轮船 火车/动车 长途汽车 总裁 经济舱 二等座 软卧软座/一等座 实报实销 副总裁/总经理 经济舱 二等座 硬卧软座/一等座 实报实销 部门经理 二等座 硬卧硬座/二等座 实报实销 其他人员 三等座 硬卧硬座/二等座 实报实销 部门经理、其他员工出差因特殊情况确需乘坐飞机，需经分管副总裁审批。（特殊情况指：至目的地无直达列车或有直达列车但超过12小时车程的、处理紧急公务、与副总裁以上人员一同出差）。 购买卧铺的规定：20：00至次日凌晨7：00，在火车上过夜达6小时以上者，或连续乘车10小时以上可购买硬卧。夜间（20点至凌晨6点）连续乘坐长途汽车、轮船统舱6个小时以上的，加发一天出差补贴。 机场、火车站、汽车站、码头等出发地点至住所之间的交通费：出差人员市内往返机场、火车站、长途车站的车费实报实销，尽量选择机场大巴。到达时间在晚上10点之后的市内交通费可乘坐出租车凭票报销。 住宿费的等级标准和补充说明 对出差人员的住宿费实行限额报销，节余奖励。 住宿标准： 项目 职别 省会以下城市 省会城市 （含计划单列市） 北上广深 领导层（总经理及以上） 300 400 500 其他人员 （部门经理含以下） 180 250 300 说明： 1．住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准。出差人员住宿原则上在指定经济型商务酒店的标准间（如：如家连锁酒店、7天连锁酒店、汉庭连锁酒店等），无以上经济型商务酒店的城市住宿费在限额标准内实报实销。因特殊情况，出差人员住宿费用支出超出标准的，必须提前报备部门负责人，报销时注明原因并经部门负责人签署意见，公司负责人特准否则不予报销。 2．住宿费必须附具体的住宿费用清单，公司只负责住宿费用，产生的其它杂费（如洗衣费、餐费）一概不予报支。 3．出差不报销住宿费的，按100元/天给予补贴（除公司、客户安排住宿外），需提供出差地的住宿发票或计入工资补贴缴纳个人所得税。 4．驻外员工住宿要求租房由行政部统一办理，公司予以报销房费、水电、宽带费用，床被等生活必需品，费用标准见《外派驻地房租标准》。驻外员工可享受差旅费包干，但不再享受100元/天的住宿补贴。 《外派驻