差旅费管理制度(1).docxVIP

PAGE 2 杭州***有限公司 **财字（2016）90号 关于发布差旅费管理规定的通知 公司各部门、全体员工： 为了规范差旅费用报销流程，提高办事效率，经公司总经理办公会议研究决定，发布《差旅费管理规定》，请各部门认真贯彻执行。 杭州***有限公司 二0一六年十二月十日 主题词：出差 程序　报销 主 送：公司各部门 报 送：公司总经理、总经办 抄 送：董事会 差旅费管理规定 　　 第一章 总则 第一条 为了加强和规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，推进厉行节约反对浪费，根据实际情况，制定本规定。 　本规定适用于杭州**科技有限公司（以下简称哈帝公司或公司）、子公司、分支机构以及办事处。 　差旅费是指员工临时到常驻地（含市辖区，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 　公司实行公务差旅审批制度，出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章　出差办理程序 　出差人员在出差前填写“出差审批单”，列明出差人、所有随行人员、出差时间、出差地点、处理事务及达成目标、预计出差费用等，经审批后方可出差。审批详见公司《费用管理制度》中审批权限的相关规定。 　出差若需借款，出差人员持经批准的“出差审批单”，填写“借款单”，写明借款人、用途、借款金额、预计归还日期等事项，到财务部办理借款手续。多人一同出差至同一目的地的，可由一人借款，借款时注明随行人员。借款金额根据所去地点、事由、出差人数、出差时间等情况合理确定。借款其他规定详见公司《费用管理制度》。 　出差报销程序 （一）出差人员应按“出差审批单”中列明的出差事由完成出差任务，回公司后，向部门长汇报工作。 （二）出差人员填写“出差旅费报销单”，按规定粘贴有效出差单据，提交审批，完成后将报销单连同“出差审批单”交财务部出纳付款。 （三）自驾车出差费用报销，除填写“出差旅费报销单”外，还需填写“自驾车费用报销审核单”，经部门长、行政、财务审核同意后报销。 　凡与原“出差审批单”填写的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，必须事先电话请示原审批人同意，未经批准调整出差时间，视作旷工。出差结束后上班当天，办理出差调整手续，填写“出差调整单”，经原审批人同意后生效。 　出差回公司必须在一星期内报账，超过一星期未报销，按每迟延一天扣罚10元，超过三个月不办理报销手续，不予报销该次全部出差旅费，并视情况通报批评。 第三章　报销标准 　城市间交通费 （一）城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。出差人员可以乘坐的交通工具见下表： 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车） 硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 （三）乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 （四）乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次必须购买交通意外保险一份。但若公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 住宿费 住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。住宿费报销标准为：北京、上海、广州、深圳为280元/天，省会城市为240元/天，其他城市为200元/天。 住宿可选普通套间、单间或标准间。总经理、副总经理等高管可一人住一间，其他出差人员应两人住一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数的，其单数人员可一人住一个标准间。 住宿当日正午12点递延6小时内起程的必须退房。 出差人员应当在出差目的地住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。首选汉庭、如家、莫泰、7天等连锁快捷酒店。 伙食补助费 伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。 伙食补助70元/天，凭餐饮发票在标准内据实报销；无餐饮发票的，按每人每天30元伙食补助费标准，包干使用。餐饮发票开具日期应在出差期间或无日期。 出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。 出差过程中发生的业务招待费报销，与差旅费分开报销