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[2010]22号-01-01 PAGE PAGE 59 关于办公用品仓库管理制度（暂行） 为了方便员工领用办公用品，公司设立办公用品仓库，为进一步规范各项出、入库手续，现对仓库管理要求如下： 一、仓库管理要求： 1、办公用品市场调研、购买、出库、入库由企管部仓库保管员统一负责。 2、企管部仓库保管员每月月底对仓库进行盘点，每月5日前将入库、出库汇总表电子档报企管部经理、财务部审核，财务依据出库登记表、入库单及出库汇总表核实盘点情况并进行实货抽查核对。 3、办公用品购买由各部门每年向企管部申报两次，每年12月10日至12月20日申报次年上半年计划，每年6月10日至6月20日申报下半年计划。企管部在一周内将各部门列报物品审核汇总经企管部经理、总经理审批后，由企管部一周内做出市场调研报告，经企管部经理审核后10内将所需物品购买到位。 4、临时办公用品购买时，由使用部门写出采购申请，报企管部经理审批后购买。（注：仅限于办公用品，不包括工程材料、施工材料等）。 5、仓库废品处理，由企管部提出经企管部经理同意、总经理同意后处理，处理费用累积50元交财务部。 二、仓库日常管理 （一）入库： 1、办公用品日常入库时，由企管部仓库保管员验收质量合格后，清点数量办理入库，按品名、规格、数量、价格填制入库单一式三联，经办人双方签字。其中一联交经办人作为办理发票入库的实物证明，其余二联一联交财务、一联留企管部仓库保管员。 2、烟、酒、饮料日常入库时，企管部仓库保管员验收质量、清点数量后办理入库，按品名、规格、数量、价格填制入库单，其中一联交经办人作为办理发票入库的实物证明，其余二联财务一联、企管部仓库保管员一联。签单客户烟、酒入库的，由企管部仓库保管员先办理入库，并按入库日期填写入库单，入库单三联暂由企管部仓库保管员保管，待办理报销时， 一联交经办人作为办理发票入库的实物证明，其余二联一联交财务、一联留企管部仓库保管员。 （二）出库： 1、办公用品领用时间为每周二上午9:00－11:00，其它时间不予领取，特殊情况协商办理。 2、办公用品领用：企管部仓库保管员把关，企管部经理签字后由仓库保管员统一发放，领取人在办公用品出库表上签字领取。 3、烟、酒、饮料领用：部门经理、企管部经理同意后领取人在出库表上签字领取，烟、酒、饮料购买时由企管部统一办理入库手续，出、入库分项、分类登记记录。（注：1、领取表上详细记录时间、事由、数量等内容。2、烟领取超过5盒以上，必须经总经理同意后至企管部领取，每月10日财务部依据入库单核实出、入库情况，并进行实货核对）。 4、易耗用品的领用。油笔每人每季度领用两支，笔芯每人每月领用两支（交旧换新）；圆珠笔每人每季度领用一支，圆珠笔芯每人每月领用两支（交旧换新）；信纸每人每月领用一本，如实在不够用，说明情况经部门经理同意后至企管部经理签字后领用。 5、劳保用品领用。肥皂、洗衣粉、毛巾各部门每半年领用一次，特殊情况部门经理同意企管部经理签字后领用。 6、宣传资料领用。经企管部经理批准后领取。 7、保洁用品的领用。保洁员根据保洁需要向企管部提出，经企管部经理批准后领取。 三、办公用品验收：由财务部、企管部仓库保管员共同验收。 四、本制度自下发之日起生效。 附：2201 办公用品入库登记表 2202 办公用品出库登记表 2203 烟、酒、饮料入库登记表 2204 烟、酒、饮料出库登记表 2205 入库单（企管部保管） 签发人： 抄 送：公司领导及各部门 拟 稿：　　 校对：