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财务管理职位工作手册 目录 第一章　财务部的工作职责　1第一节　财务部的工作目标、职能和工作职责　2一、财务部的工作目标　2二、财务部的职能　2三、财务部的工作职责　2第二节　财务部各岗位的工作职责　4一、财务经理　4二、预算主管　4三、预算专员　5四、成本控制主管　5五、会计主管　5六、资金主管　6七、投资主管　6八、投资分析专员　6九、融资主管　6十、财物分析师　7十一、核算专员　7十二、出纳员　7十三、制单员　8十四、簿记员　8十五、收银员　8十六、审计员　8第二章　财务部门的组织管理　9第一节　财务部门组织建设管理工作事项细化执行　10一、工作知识准备　10(一)财务与会计机构分设原则　10(二)财务管理的模式　10二、财务部门组织管理工作模板　11第二节　财务管理制度设计工作事项细化执行　11一、工作知识准备　11(一)财务管理制度设计的原则　11(二)财务管理制度设计的内容　12二、财务管理制度设计工作模板　13三、财务管理制度设计工具表单　16(一)财务管理调查表　16(二)财务状况变动表　17(三)财务费用表　18(四)月份财务分析表　20四、财务管理制度设计工作流程　20第三节　会计管理制度设计工作事项细化执行　21一、工作知识准备　21(一)会计制度的内容　21(二)会计核算的方法　22二、会计管理制度设计工作模板　22(一)会计核算基础工作规定模板　22(二)企业会计核算处理办法模板　25(三)企业会计档案管理办法模板　30三、会计管理制度设计工具表单　31(一)合并资产负债表　31(二)合并现金流量表　34(三)合并利润及利润分配表　37四、会计管理制度设计工作流程　38(一)记账凭证核算组织流程　38(二)科目汇总表核算组织流程　39(三)汇总记账凭证核算组织流程　39(四)汇总记账凭证账务处理流程　40(五)日记总账账务处理流程　40第三章　企业财务战略规划与财务计划管理　41第一节　工作知识准备　42一、财务战略的内容　42二、财务计划的内容　42三、财务计划编制流程　42四、财务预算应注意的问题　43(一)预算制定主体的定位　43(二)预算编制基础的选择　43(三)预算管理实施的思考　43第二节　财务战略规划与财务计划管理工作模板　44一、企业预算管理制度模板　44二、企业资金预算制度模板　49第三节　财务战略规划与财务计划管理工具表单　50一、预算申请表　50二、预算表　51第四节　财务战略规划与财务计划管理工作流程　51一、财务预测的流程　51二、财务报表预测的流程　52三、销售百分比预测的流程　53四、可持续增长管理的流程　54五、现金预算的流程　54第四章　筹资管理　55第一节　工作知识准备　56一、筹资管理的内容　56二、筹资的渠道　56三、筹资的方式　57四、银行借款的操作程序　57第二节　筹资管理工作模板　59一、筹资管理制度模板　59二、资金筹措工作准则模板　63三、股票事务处理办法模板　63四、筹资申请书模板　65五、筹资预算报告模板　66六、项目融资可行性研究报告模板　68七、筹资决策报告模板　71八、筹资工作总结报告模板　73九、公开发行股票申请书模板　76十、股票上市申请书模板　77第三节　筹资管理工具表单　80一、企业筹资需求分析表　80二、企业筹资成本分析表　81三、企业融资结构弹性分析表　81四、企业融资风险变动分析表　82五、银行短期借款明细表　82六、股东一览表　82七、股东印鉴表　83八、发行股票申请单　83九、股票汇购书　84十、股票调换申请书　84十一、调换股票内容　85第五章　投资管理　87第一节　投资管理工作细化执行　88一、工作知识准备　88(一)投资的分类　88(二)投资决策的评价方法　88二、投资管理工作模板　90(一)投资管理制度模板　90(二)投资价值分析报告模板　97(三)技术改造投资计划模板　100(四)投资资产委托管理协议书模板　101三、投资管理工具表单　102(一)投资明细表　102(二)投资项目分析表　103(三)投资效益分析表　103(四)投资项目管理卡　104(五)资金用途说明表　104(六)投资资金完成情况表　105(七)重要投资方案绩效核计表　105(八)投资专案管理卡　105四、投资管理工作流程　106(一)投资的流程　106(二)投资会计岗位核算流程　107第二节　投资风险管理工作细化执行　108一、工作知识准备　108(一)投资可行性报告的内容　108(二)