差旅费管理暂行办法(2011年版).docVIP

差旅费管理暂行办法 （2011年版） 第一章 总则 第一条 制订本办法的目的： 为了规范员工的出差行为，控制成本费用的开支，提高差旅费使用的效率，结合公司的具体情况，制定本暂行办法。 第二条 本办法所规范的出差是指： 1、单边路程在50公里（金堂）以内且时间不超过一天的公务活动，不作为出差，视为“市内短途”公务。 2、单边路程在50公里（金堂）以上的四川省内、省外区域办事、学习培训等。 3、系统内出差：指公司与集团、公司本部与分部之间、分部与分部之间因公往来的出差。 第三条 本办法适用范围： 1、适用于“四川”系所有控股子公司、分公司、办事处（分部）的各职能部门。 2、销售体系、服务体系的人员参照各自体系内的挂钩考核办法，不适用本办法。 第四条 报销基本原则： 1、差旅费按费用标准定额报销为主，实报实销为辅。出差人员外出办事，必须注重节约、反对浪费。票据符合税收和公司财务制度的相关规定。 2、与出差相关的交通费、生活补助、住宿费等通过《差旅费报销单》报销；其余费用，如招待费、汽车费、培训费等通过《费用报销单》报销。 第二章 出差借支 第五条 出差人员需借款，根据《出差申请单》填写《借支单》。谁出差谁借支，谁借支谁归还（或报帐抵借支），且不能超过预定的归还期。 第六条 公司的高管人员出差不借支；借支金额不得超过预计出差金额；借支时间不得超过《借支单》上的预计还款时间2月；前帐不清后帐不借。 第七条 法人实体之间的员工借支以发放工资的公司为唯一主体。即使为非本人所属的公司服务的出差、报销费用等，也不允许在其他公司借支，员工在“吉峰长城”体系内调动时，应结清上一个单位的借支款，否则一经发现，取消借支资格并根据金额大小给予行政处罚。 第八条 办事处（分部）实行备用金制度的，在综合内勤或财务人员处借支，具体办法另定。 第九条 公司实行收支两条线制度。整机款、配件款等属于专项收款，严禁用于差旅费、借支等备用金性质的开支。凡违反本规定视为严重违规，公司将给予等额罚款及行政处罚。 第十条 凡借支超过本人在《借支单》上所填写的预计还款时间2个月仍未归还者，财务部可出具《扣款通知单》交行政人事中心，直接在借支人工资中扣款。且停止该人借款并视情况作出50-100元不等的罚款。 第二章 差旅费开支标准 第十一条 国内出差报销标准：(详见下表，单位：人民币元) 项 目 金 额 地 区 途中补助 住勤补贴 短途出差/集团内部出差 普通火车补助 住宿费 误一餐 误两餐 副总级 总监级 部长级 经理级 普通员工 生活补贴 北京、上海、深圳、珠海、大连、汕头、厦门、海口市和西藏等 票款50% 190 170 150 140 120 50 其他各省、市（直辖市）、省会城市 票款50% 170 150 130 120 100 40 以上地区外的其他中小城市 票款50% 150 130 110 100 80 30 市郊及邻近地区 10 15 公司总经理、副总经理住宿实报实销。各级人员出差到四川三州地区每天相应增加10元伙食补贴。 职位职级分类（参照公司的组织架构及岗位设置）及以下分类 1．经理级包括： 所属公司 职能类 销售类 维修类 专业技术类 吉峰长城吉峰临工吉峰铁马吉峰维修贵州吉峰长城 职能部门（副）经理 分部经理 配件（副）站长、服务（副）站长 会计师、经济师、审计师、中级技工 人力资源管理师 2． 部长级级包括： 所属公司 职能类 销售类 维修类 专业技术类 吉峰长城、吉峰临工、铁马、维修、贵州吉峰长城 职能部门（副）部长 大区经理 销售部长 维修部长 配件部长 注册税务师、高级会计师、注册会计师、注册律师（专职）、高级工程师 3． 总监级包括： 所属公司 对应实际职务 备 注 吉峰长城 财务副总监；行政人事副总监 吉峰临工、铁马、维修、贵州吉峰长城 总经理助理 4． 副总级包括 所属公司 对应实际职务 备 注 吉峰长城 总经理助理、财务总监、行政人事总监、现代事业部总经理、副总经理、大客户部总经理、大客户部副总经理 吉峰临工、铁马、维修、贵州吉峰长城 总经理、副总经理 5、总经理级别 总经理、副总经理。 第三章 交通工具及费用 第十二条 公司总经理、副总经理级别可以乘坐飞机、火车软卧、轮船二等仓等交通工具；总经理助理、公司各部门负责人、各子总经理、副总经理（含总助）可乘坐火车硬卧、轮船三等仓等交通工具；其他员工可乘坐火车动车、硬卧、轮船四等仓等交通工具。凡因情况特殊、不符合标准需要提高标准到总经理级别的（乘坐飞机、火车软卧、轮船二等）须报经公司总经理特批。 第十三条 公司本部总经理、总监、主持部门工作的总经理、各子公司总经理、