经营人员差旅费管理制度.docVIP

PAGE PAGE 5 经营人员差旅费管理制度 第一章 总? 则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范经营人员差旅费管理，控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本办法。 第二条 本办法适用范围： 适用于各分公司经理、销售经理、客服及维修人员，配件事业部的渠道经理，债权管理人员。 第三条 差旅费开支范围包括职工因公出差发生的交通费、车辆使用费、住宿费及各项补助费用等。 第四条 交通费在规定限额标准内凭真实票据据实报销，住宿费及伙食补助费用实行定额包干。 第五条 客服及维修人员必须实行委托派工制，严格控制派工人数，提高服务效率，合理控制差旅费开支。 第二章 交通费及车辆使用费 第六条 交通费是指出差期间乘坐交通工具发生的机票费、车船费等交通费用。出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据据实报销交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 (一)出差人员乘坐交通工具的等级标准： 火车 轮船 飞机 其他交通工具 非动车和高铁硬座或硬卧 三等舱 普通舱（经济舱） 凭据报销 注：自驾车或自带车出差一律不得报销交通费，车辆使用费报销按经营人员车辆管理规定执行。 (二)对于所有出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远、出差任务紧急确需乘坐飞机或乘坐飞机在时间和经济上更加节约的，事前必须经集团主管领导或子公司负责人批准方可乘坐飞机，由集团统一预订飞机票。 第七条 出差人员乘坐火车时，在当日晚8时至次日晨7时间乘车6小时以上的，或全天连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。未经批准不得乘坐动车和高铁。 第八条 乘坐飞机时，往返机场的专线客车费用凭据据实报销。 第三章 住宿及伙食补助费 第九条 分公司或服务站提供住宿的，必须在分公司或服务站住宿，不报销住宿费。离开分公司或服务站，需要住宿的，住宿及伙食补助费按交通费发票或住宿费发票记载的出差自然（日历）天数核算，实行定额包干，补助标准见下表。 人员类别及项目 补助标准（元/天/人） 备 注 分公司经理、销售经理、渠道经理、债权管理人员 90 1.出差在外住宿的，包干90元/天 2.在分公司住宿的，只享受伙食补助30元/天 客服及维修人员 90 1.出差在外住宿的，包干90元/天 2.有工作任务当日返回公司或分公司驻地，补助30元/天 3.驻外服务人员在分公司当日无委托任务待工时，只享受伙食补助30元/天 会议及培训补助 30 1.会议及培训期间，服从组织方统一安排 2.会议及培训方未统一安排就餐的，补助30元/天 第十条出差人员由接待单位免费安排食宿或报销会议费的，在此期间一律不准报销住宿费用及伙食补助费；由集团内部公司提供住宿的驻外人员一律不予报销住宿费，只报销伙食补助费，到集团内部单位出差，出差地公司提供午餐的，每天扣除10元伙食补助费。 第十一条住宿及伙食补助费接受集团运营部400回访考核，每月由集团运营部根据回访结果核定报销总额度。 第十二条 出差人员报销住宿及伙食补助费时，提供发票中必须有不低于20元/天的住宿费发票。住宿费发票必须真实、完整、合法，要完整记录单位名称、住宿人数和天数，发票地点应与出差地一致。无法提供住宿费发票的，一律视同没有发生住宿处理。 第十三条出差期间因业务需要宴请客人就餐的，不给予报销该餐次的伙食补助费。 第四章 会议及培训差旅费 第十四条 经营人员到外部培训，必须经集团运营部批准，1个月以上的长期培训，还需集团人资行政部批准，并签订培训协议。报销会议和培训差旅费时，必须提供经批准的会议和培训通知。 第十五条 外出参加会议或培训，凡由主办单位统一安排免费或收取会议费、培训费（含食宿、交通费）的，会议费、培训费凭单据据实报销，报销差旅费时一律不得另外报销住宿及伙食补助费；会议、培训期间以外的差旅费按第三章规定报销；参加培训食宿费自理的，按第三章规定报销。 第五章 出差管理规定 第十六条 经营人员出差期间，事先经相关负责人批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费和车辆使用费，扣除出差直线单程交通费和车辆使用费，超出部分费用自理；绕道和省亲办事期间一律不得报销相关费用。 第十七条 工作人员出差期间，一律不得借机观光、游览；凡观光、游览费用一律不准报销。 第六章 差旅费报销规定 第十八条出差人员报销差旅费一律填制《差旅费报销单》 ，严禁使用其他报销单据。报销人应提供真实、合法、有效的票据，并将各类票据按类别规范、平整、牢固地粘贴在《原始凭证粘贴单》上。报销人提供虚假发票，财务部有权没收，并扣除发票相等的报销金额，同时报销人承担因提供虚假发票造成的法律责任。 第七章 附? 则 第十九条 集团审计监察部负责检查本办法执行情况