财务处2017年5月工作总结及2017年6月工作计划.docxVIP

2017年 5月主要工作完成情况 制表单位：财务处 制表时间：2017年5月27日 序号 工作任务（目标） 具体措施 已完成 （取得成绩、成果、成效） 未完成 （已有进展或原因） 备注 重点工作（含碰头会工作落实情况） 1 开展暂付款全面清理工作 为严格财经纪律，规范暂付款的管理，提高资金使用效率，在全校范围内下发通知，2017年6月30日之前对未核销的暂付款进行一次全面清理。 已完成本月清理任务。 跨月完成 2 继续催缴欠费,做好13级本科毕业生学费结算准备工作 清理、催缴学生欠费，配合教务处进行13级本科毕业生学分学费结算的前期准备工作。 已完成欠费明细的发放。 跨月完成 3 协调召开学校预算执行工作领导小组会议 准备会议材料，统计、整理各责任部处国库项目预算执行进度，印制《2017年度预算执行责任书》。 已完成。会上，聂校长与各有关责任部处负责人签订了《2017年度预算执行责任书》，明确各关键节点预算执行进度，以确保2017年度预算执行工作顺利完成。 新增 日常工作 1 做好各级财务核算及资金支付等日常工作 按照会计核算规范及校内各项制度，完成本级财务、基建财务等校内各级财务核算、资金支付及其他日常性财务工作。 已完成。 2 完成2016年度企事业单位所得税申报工作 整理相关数据材料，与税务事务所沟通，主动与税务部门联系申报事宜，做好2016年度投资收益备案及学校企业所得税申报工作。 已完成。 3 进一步推进无人机院财务核算软件升级工作 进行上线前的联合调试工作，包括生产科原材料期初数据的确认核对、细化新会计科目的核算设置，实施过程中及时与金蝶公司、无人机院生产科沟通解决特殊事项。上线后，按照新科目重新录入2017年1-4月的会计凭证。 已完成。 4 做好政府采购相关申请及进口产品采购备案工作 认真落实国家针对高校的政府采购相关政策，根据校内单位提交的采购需求，积极做好5月份批量集中采购申请及进口产品备案工作。 已完成。本月共申报42台批量集中采购设备。 5 清理本年度银行未达帐项 查清未达款项未入帐的原因并催促相关部门及时办理入帐。 已完成部分未达账项的清理工作，并确认了相关收入、支出。 6 完成2017年度6-12月国库资金的请款上报工作 与各责任部处联系，沟通6-12月期间各部处国库预算项目资金需求及直接支付情况，完成国库资金的请款录入及上报工作。 已完成。 新增 7 进行2017年度校内预算网上预算数据申报测试 依据校内预算表定稿，对预算项目进行网上申报初始设置，通知各单位依据校内预算下达通知单对预设的项目在预算申报管理系统中进行申报，报经单位负责人审批，计划科接收、审核网上申报数据并生成校内预算管理系统中的年初预算数。 已完成。 新增 8 通过质量管理体系内部审计工作 按照学校质管办要求和质量管理体系内审要求，认真梳理工作内容和工作流程，查摆存在的问题并及时整改，确保顺利通过内审。 已完成。 新增 9 开展电子招投标管理系统的前期调研工作 为提高招评标工作效率，推动采购招标工作电子化管理，根据大项组的要求，开展电子招投标管理系统的调研工作，与软件供应商沟通洽谈。 已完成。 新增 2017年6月主要工作计划和安排 制表单位：财务处 制表时间：2017年5月27日 序号 工作任务（目标） 具体措施 责任人 实施时间 （本月完成/跨月） 备注 重点工作 1 完成13级本科毕业生学分学费结算工作 根据教务处提供的学分学费数据，对毕业班学生应交费用进行具体结算，多退少补；提交离校系统毕业生学杂费信息。 袁玲 王栋 跨月完成 2 制定发布《关于进一步完善学校科研仪器设备采购管理有关事项的通知》 为贯彻落实国务院、财政部关于科研仪器设备采购管理的文件精神，结合对其他高校调研情况和学校实际，拟定《关于进一步完善学校科研仪器设备采购管理有关事项的通知》初稿，汇同有关部门协商讨论，完成通知的定稿与发布工作。 张丕宏 侯贵菊张晓路 本月完成 日常工作 1 做好各级财务核算及资金支付等日常工作 按照会计核算规范及校内各项制度，完成本级财务、基建财务等校内各级财务核算、资金支付及其他日常性财务工作。 张丕宏 全体人员 本月完成 2 升级完善预算管理软件 分析、整理现有预算管理软件存在的不足，提出预算管理软件改进设想及完善方案，配合软件公司完成预算软件的升级完善工作。 张淼 郭楠 本月完成 3 全面推进无人机院财务核算软件升级并配