阜新发电公司年度供热工作分析报告.docVIP

阜新发电公司2011年及2012年1月份供热工作分析报告 一、各项供热指标完成情况 2011年，公司供热量累计完成504 06万吉焦，同比减 少12 68万吉焦，比东北公司预算值减少25 94万吉焦。其 中：20万机组完成255 39万吉焦，同比增加a 77万吉焦， 35万机组完成24 67万吉焦，同比减少16 45万吉焦。全 厂高温水供热量完成483 5万吉焦，同比减少19 19万吉焦； 工业抽汽供热量完成2Q 56万吉焦，同比增加6 51万吉焦。 供热挂网面积852 46万平米，其中：鸿源热力公司直供面 积399 46万平米；转供市热力公司453万平米。实际供热 面积79L 92万平米，其中：鸿源热力公司直供面积33 92 万平米；转供市热力公司453万平米。售热单价累计完成 24 31元佶焦（不含税），同比降低0. 02元/吉焦。供热标 准煤耗完成44 42千克精焦，同比升高L 66千克精焦。 供热水耗率完成0. 12吨精焦，同比升高0. 11吨涪焦。供 热标煤单价完成755 12元川屯，同比升高92 22元 箱焦。 供热厂用电率完成10千瓦时佶焦，同比持平。热力收入实 现12255万元，同比减少316万元。热力成本发生20992万 元，同比增加2602万元。热力亏损8757万元，同比增亏2904 万元。 2012年1月份，公司供热量完成106 24万吉焦，同比 减少12 58万吉焦，比东北公司计划值减少3 76万吉焦。 其中：20万机组完成54 84万吉焦，同比增加0. 28万吉焦 （因去年同期将20万机组抽汽供热量2 28万吉焦调整至35 万机组，20万机组实际完成供热量56 84万吉焦）；35万机 组完成5L 4万吉焦，同比减少12 86万吉焦（去年同期35 万机组实际完成供热量61 98万吉焦）。1月份全厂高温水供 热量完成102 2万吉焦，同比减少14 34万吉焦；工业抽汽 供热量完成4 04万吉焦，同比增加1. 76万吉焦。售热单价 累计完成22 70元/吉焦（不含税），同比升高Q 37元/吉焦。 供热标准煤耗完成44下克佶焦，同比持平。供热水耗率完 成0. 3吨佶焦，同比升高0. 277吨佶焦。供热标煤单价完 成804 35元川屯，同比升高104 49元佶焦。供热厂用电率 完成10千瓦时佶焦，同比持平。热力收入实现2412万元， 同比减少241万元。热力成本发生4372万元，同比增加132 万元。热力亏损I960万元，同比增亏353万元。 二、供热生产经营亏损原因分析 ）售热单位成本上升是供热亏损增加的重要原因 ）售热单位成本上升是供热亏损增加的重要原因 2011年，售热单位成本累计完成41. 65元精焦（不含 财务费用及税金），同比升高6 06元佶焦，同比增幅17. 03^ 售热单位成本表 单位：元佶焦 2010 年 2011 年 比例 同比 增长率 售热单位成本 35. 59 41.65 100. 00% 6. 06 17. 03% 售热单位燃料成本 2 35 33. 54 80. 53% 5. 19 131% 售热单位水成本 0.07 0. 38 0.91% 0.31 442.86% 售热单位材料费 0.47 0. 78 1.87% 0.31 65. 96% 售热单位职工薪酬 4.06 4. 03 9. 68% -0. 03 -0. 74% 售热单位折旧费 1.21 1.22 2. 93% 0.01 0. 83% 售热单位修理费 0. 76 0. 33 0. 79% -0. 43 -56. 58% 售热单位其他费用 0.67 1.37 3. 29% 0.7 104. 48% 售热单位边际利润 -4. 09 -9.61 -5. 52 2011 年 1月份 2011 年 12月份 2012 年 1月份 比例 同比 环比 售热单位成木 35.68 4 68 41. 15 100. 00% 5.47 -7. 53 售热单位燃料成木 30. 79 37. 02 35. 39 86. 00% 4. 60 -1.63 售热单位水成木 0. 08 0.29 1.00 2. 43% 0. 92 0. 71 售热单位材料费 0.25 1. 1 0. 07 0. 17% -0. 18 -1.03 售热单位职工薪酬 2.9 7. 08 3. 52 8. 55% 0. 62 -3. 56 售热单位折旧费 0.44 0.49 0. 48 1. 17% 0. 04 -0.01 售热单位修理费 0.4 0.41 0. 04 0. 10% -0. 36 -0. 37 售热单位其他费用 0.82 2. 29 0. 65 1. 58% -0. 17 -1.64 售热单位边际利润 - 54 -14. 57 -13.69 -5. 15