人民币现金收付业务及假币收缴鉴定制度执行情况自查报告.docxVIP

人民币现金收付业务及假币收缴鉴定制 度执行情况自查报告 2015人民币收付自查报告 囹2015人民币收付自查报告 S自2015年1月1日以来，莱商银行临沂分行认真学习并贯彻了 《人民币收付业务管理办法》等相关制度，在平时工作中坚决执 行制度，不放松对人民币收付业务的严格要求，现将自查情况进 行以下汇报: Sl＞制定并认真学习了人民币收付业务管理的相关条例及内部考 核制度，定期进行人民币收付业务知识的培训与学习交流; 0 2.在柜台醒目位置，公示了无偿兑换残缺污损人民币.提供券 别调剂的服务承诺及举报电话.残缺污损人民币兑换办法.不宜 流通人民币挑剔标准并按要求组织爱护人民币的宣传; S3.向客户无偿兑换残缺污损人民币，通过准确与规范的兑换标 准与兑换程序，严格按照不宜流通人民币的挑剔标准，对不宜流 通的人民币与停止流通的人民币进行兑换；根据合理需要无偿为 公众办理券别调剂业务；对回笼款及时进行整点与挑剔，不存在 流通券与残损券互相夹带的现象o 囹4、对于缴存到人民币银行（工商银行沂蒙路支行）的钱捆符合 “五好钱捆”标准，残损券按规定逐级解缴到人民银行且流通券 清分无差错、残损券复点无差错。 刖5、办理假币收缴业务人员均持有《反假货币上岗资格证书》；发 现假币后严格按规定程序收缴、鉴定、登记.保管，确保账实相 符；收缴的假币实物按规定及时上缴当地人民银行，不存在截留 或私自处理收缴、鉴定.没收假币的情况，不存在已收缴.没收 的假币重新流出的 刖情况。 0 6.树立服务意识，认真受理顾客投诉的情况，时时接受公众的 监督。 0莱商银行临沂分行2015/10/20 囹篇二：人民币收付业务自査报告 0石河子市分行人民币支付业务自查 S报告 S按照《中国人民银行关于开展石河子辖区2011年人民币收付业 务检查工作的通知》（石银办（2011） 50号）文件要求，为进一 步协助人民银行做好辖区人民币收付业务监督管理，结合我行人 民币收付业务实际情况，提出了具体的检查要求，针对人民币收 付业务的内控制度建设.营业场所公示内容、人民币缴存款质量 等业务进行了自查，现将自査情况汇报如下: 0为进一步贯彻落实《中华人民共和国人民币管理条例》和《中 国人民银行残缺污损人民币兑换办法》以及中国人民银行《不宜 流通人民币挑剔标准》的相关规定，切实规范人民币收付业务， 维护人民币信誉，提升我行公众可信度，树立文明服务窗口形象, 我行组织职工认真学习了相关文件，并对员工进行了业务培训。 13 一、领导重视，认真组织。 0为贯彻落实和配合好人民银行的检查工作要求，加强对我行人 民币收付检查工作的组织领导，分行成立人民币收付工作自查领 导小组，组员包括个人业务部、公司业务部、审计部、会计结算 部。领导小组下设办公室，办公室设在会计结算部。在开展自查 工作前，我行组织相关人员认真学习和贯彻落实人民银行关于人 民币支付检査的通知要求，充分认识到开展人民币收付自査工作 的重要意义，并以此次检查为契机，对全行人民币收付管理进 囹行一次全面的梳理，争取在自查阶段将存在的问题全部查出，并 落实整改。 0二.全员行动，以查促规。 忸（一）.人民币收付管理制度执行情况。1＞分行各网点在日常 的现金业务收付过程中，能够严格执行上级行下发的《现金业务 管理办法》。在具体业务办理的过程中，要求柜员必须对涉及现金 收付的细节严格、认真的执行遵守。如“唱收唱付、钱款当面点 清、所有经手现金必须验钞”等现金收付细节。2、加强现金需求 预测，确保现金供应。现金供应问题是关系到金融稳定乃至社会 稳定的全局性问题，通过学习，职工对现金需求预测工作的重要 性有了进一步的认识，按时向分行财务会计部上报现金需求预测, 科学预测支行业务所需现金数量.券别，同时积极了解客户对现 金的需求倾向，提高现金预测的准确性。3.分行制订《中国邮政 储蓄银行人民币现金出纳管理办法》（邮银发（2009） 655号）办 法；要求网点按月对临柜人员进行人民币收付业务知识学习培训; 并设置检查人员，将检查、培训情况在登记簿登记，待分行审计 部.财务会计部抽查。 囹（二入增强社会责任感,树立窗口服务意识。我行各网点均按 照人民银行要求在营业场所公示无偿兑换残缺污损人民币兑换办 法、举报电话，并设置了残损缺人民币兑换窗口，认真贯彻执行 《中华人民共和国人民币管理条例》《中国人民银行残缺污损人民 币兑换办法》等法规，无偿为公众提供人民币券别调剂和残缺污损 人民币兑换服务，无相互推诿拒绝兑换现象发生，无将 刖回收的残损人民币对个支付给客户行为o 0 （三入规范人民币收付业务，提高流通中人民币整洁度。自查 过程中，支行所有临柜人员都能自觉遵守人行及行内对人民币挑 剔、整理的相关要求，按照《不宜流通人民币挑剔标准》要求对 残缺.污损人民