投资项目管理系统业务方案说明.docxVIP

XXXXX集团公司 PAGE PAGE 218 2018年项目管理系统 业务蓝图规划方案 ——WORD文档，下载后可编辑修改—— 2018年7月15日  文档管理 文档信息 文档名称 XXX集团公司2018年项目管理系统_业务蓝图 最初作者 吴 当前修改作者 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 V1.0 2018-7-15 姓名 职务 姓名：____________________________日期：___________ 姓名：____________________________日期：___________ 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 文档说明 4 1.1 编制说明 4 1.2 使用范围 4 1.3 参考资料 4 2 主数据管理 4 2.1 主数据总览 4 2.2 组织架构主数据 5 2.2.1 投资渠道 5 2.2.1 单位/公司 6 2.2.2 部门 7 2.2.3 用户 8 2.2.4 正副职 8 2.1 业务主数据 9 2.1.1 供应商主数据 9 2.1.1 投资指标 10 2.1.2 预算管理单位 10 2.2 角色主数据 12 2.2.1 投资管理员 12 2.2.1 需求管理员 12 2.2.2 立项管理员 13 2.2.3 项目管理员 14 2.2.4 工程管理员 14 2.2.5 合同经办人 15 3 业务流程 16 3.1 总体流程 16 3.2 业务流程总览 16 3.3 投资预算管理 18 3.3.1 投资预算下达分解 18 3.3.2 投资预算调整 19 3.4 项目启动 20 3.4.1 立项需求 20 3.4.2 立项批复 22 3.4.1 项目分解 24 3.4.2 项目结转 25 3.5 项目执行 26 3.5.1 工程建设 26 3.5.2 合同登记 28 3.5.3 项目成本 29 3.6 项目变更 30 3.6.1 项目基本属性调整 30 3.6.2 项目重立项 31 3.6.3 项目投资计划调整 32 3.6.4 项目取消 33 3.6.5 设计变更 34 3.6.6 进度计划调整 35 3.7 统计报表 36 4 与其他系统集成(简述，详情见接口方案) 37 4.1 与组织用户信息接口（可选） 37 4.1.1 接口说明及相关流程示意图 37 4.2 与门户待办数接口（可选） 38 4.2.1 接口说明及相关流程示意图 38 4.3 与合同接口（可选） 38 4.4 与财务接口（可选） 38 文档说明 编制说明 本蓝图用于指导XXXX集团公司项目管理系统的实施，并作为系统开发和验收的标准。 使用范围 本蓝图适用于XXX集团及各分公司，针对项目管理系统的实施和建设，为系统建设提供指导和依据。 参考资料 《招投标及应标文件》 《项目管理系统采购合同》 《公司内控管理办法》 主数据管理 主数据总览 序号 一级内容 二级内容 1 组织机构 投资渠道 2 单位/公司 3 部门 4 用户 5 正副职 6 业务主数据 供应商主数据 7 投资指标 8 预算管理单位 9 角色 投资管理员 10 需求管理员 11 立项管理员 12 项目管理员 13 工程管理员 14 合同经办人 组织架构主数据 投资渠道 定义 投资渠道是一个能进行独立核算以满足会计法规要求的最小组织单元，每个投资渠道都表示一个合法的独立实体，所以在系统中一个投资渠道就表示一个合法的独立实体。 一个投资渠道对应一套账套,下设分公司不再单独设立账套。 设计原则 按照行业大类进行编码，长度共为四位，第一位为行业大类（A：股份、B:存续、C:网分、D：中通服），后三位为流水码。 设计结果 公司名称 编码 XXXX集团公司 A000 单位/公司 定义 公司是指一般依法设立的，有独立的法人财产，以营利为目的的企业法人（公司即是法律名词）。考虑县公司在审批流程和使用上、以及后续可扩展调整性受市公司影响和管理，在系统中，县公司一般作为市公司下的部门进行管理。 设计原则 按照单位层级进行编码，例如最高级的单位编码为1，下一级单位为1001，第三级为1001001，以此类推，但编码不能重复。若集团公司内有规范化的单位信息则以集团公司内为准。单位字母缩小为2位数，主要用于应用于编号生成时使用。 设计结果 序号 公司编码 公司名称 单位字母缩写 上级单位公司编码 上级单位公司名称 1