广州岭南集团控股股份有限公司关于使用闲置募集资金投资银.PDFVIP

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-044 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的 公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为 提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，广州岭南集团控股股份有限公 司（以下简称“公司”）于2019 年6 月17 日召开董事会九届二十六次会议， 审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司 正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币 50,000 万元的闲 置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚 动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实 际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事、监事会分别对此发表了同 意的意见，广发证券股份有限公司作为公司重大资产重组的独立财务顾问，对 此出具了核查意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次募集资金的基本情况 2016 年 8 月 24 日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次 会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方 案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际 企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100% 股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广 州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份 方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之旅股份，合计 占广之旅总股份的90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股 集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一 期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配 套资金不超过 15 亿元。上述募集配套资金在扣除发行费用及支付本次交易的 现金对价后，用于实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合 服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 1 月 16 日下发的《关于核准广 州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129 号）核准，公司向 广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限 公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者 非公开发行募集资金。本次股份发行价格为 11.08 元/股，共发行股份 135,379,061 股，募集资金总额为1,499,999,995.88 元。2017 年4 月11 日， 立信会计师事务所对募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。截至2017 年4 月11 日，公司非公开发行募集资 金 1,499,999,995.88 元，扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63 元， 公司实际募集资金净额为 1,466,380,274.25 元。上述资金已存放在公司募 集资金专户。 2017 年 4 月 13 日 ， 公 司 向 岭 南 集 团 支 付 重 组 交 易 现 金 对 价 499,000,000.00 元后，本次募集资金余额为 967,380,274.25 元，用于以下募投项目： 投资总额 拟使用募集资金 序号 项目 （万元） 金额 （元） 1 “易起行”泛旅游服务平台建设项目 40,022