财务资讯系统报告.ppt

財務資訊系統報告 組員:黃唯肯 林君儒 黃鼎翔 甘俊宏 蔡杰儒 賴秉霖 電腦作業應付帳款流程 表單 供應商發票： 發票編號、日期、統一編號(供應商)、供應商名稱、供應商電話、付款條件、付款方法、送貨方式、項目、貨物編號、貨物名稱、數量、單價、金額 支出憑單： 日期、編號、部門、項目名稱、摘要與用途、金額、備註、領導批示、財務主管、部門主管、會計、出納、驗收人、經手人、領款人 憑單登記簿： 日期、受款人、摘要、編號、受款情形、貸方、借方、會計科目、金額 電腦作業應付帳款流程 資料庫(欄位) 驗收交易檔： 訂單編號、驗收時間、驗收地點、貨品名稱、數量、單價、金額、驗收人(簽名)、廠商(簽名) 付款檔： 編號、日期、統一編號(供應商)、付款人、現金、支票、折讓、支票號碼、傳票號碼、備註 訂單檔： 請購單編號、申請部門單位、填單日期、供應商、供應商電話分機、供應商傳真分機、交貨日期、物品名稱、品牌／規格、單位、數量、單價、小計、總金額、備註、核准人 電腦作業應付帳款流程 供應商主檔： 統一編號、供應商名稱、供應商電話分機、供應商傳真分機、供應商地址、E-MAIL、負責人、聯絡人 供應商歷史檔： 統一編號(廠商)、供應商名稱、下單日期、商品編號、貨品名稱、數量、單價、本次金額、欠款餘額、備註 憑單檔： 日期、受款人、摘要、編號、受款情形、貸方、借方、會計科目、金額 日記帳憑單檔： 日期、摘要、編號、貸方、借方、會計科目、餘額 電腦作業應付帳款流程 動作 資料編輯： (1)訂單檔 從供應商發票更新訂單檔的物品名稱、數量、單 價、小計、總金額 (2)付款檔 抓取編號、日期、統一編號(供應商)資料新增付款 檔付款人、現金、支票、折讓、支票號碼、傳票 號碼、備註 更新檔案並列印： 更新供應商主檔、訂單檔 新增供應商歷史檔、憑單擋、日記帳憑單擋 驗收流程 表單 出貨單據(欄位)：出貨單號、出貨日期、客戶名稱、統一編號、交貨地址、連絡人、電話、傳真、商品編號、物品名稱、規格、數量、單價、金額、備註 驗收單(欄位)：接收單號、進貨日期、採購單號、廠商名稱、統一編號、連絡人、電話、傳真、商品編號、物品名稱、規格、數量、檢驗結果 驗收流程 資料庫(欄位) 訂單DB： 請購單編號、申請部門單位、填單日期、供應商、供應商電話分機、供應商傳真分機、交貨日期、物品名稱、品牌／規格、單位、數量、單價、小計、總金額、備註、核准人 供應商DB： 統一編號、供應商名稱、供應商電話分機、供應商傳真分機、供應商地址、E-MAIL、負責人、聯絡人 驗收流程 存貨DB： 物品名稱、品牌／規格、單位、數量、單價、在途存貨、進貨日期、出貨日期、存貨數量 驗收交易DB： 接收單號、進貨日期、採購單號、廠商名稱、統一編號、連絡人、 電話、傳真、商品編號、物品名稱、規格、數量、檢驗結果 缺貨單DB： 物品名稱、規格、數量、備註、商品編號 驗收流程 動作 訂單DB 修改：數量、備註 供應商DB 修改： 存貨DB 修改：存貨數量 驗收交易DB 修改：檢驗結果、數量 缺貨單DB 修改：規格、數量、備註 電腦作業賒購流程 表單 請購單： 請購單編號、申請部門單位、填單日期、供應商名稱、供應商電話、供應商傳真、交貨日期、物品名稱、品牌／規格、單位、數量、單價、小計總金額、備註、核准人 電腦作業賒購流程 資料庫(欄位) 訂單DB： 請購單編號、申請部門單位、填單日期、供應商、供應商電話分機、供應商傳真分機、交貨日期、物品名稱、品牌／規格、單位、數量、單價、小計、總金額、備註、核准人、 供應商DB： 統一編號、供應商名稱、供應商電話分機、供應商傳真分機、供應商地址、E-MAIL、負責人、聯絡人 存貨DB： 物品名稱、品牌／規格、單位、數量、單價、在途存貨、進貨日期、出貨日期、存貨數量 電腦作業賒購流程 動作 訂單DB (新增)： 請購單編號、申請部門單位、填單日期、供應商、供應商電話分機、供應商傳真分機、交貨日期、物品名稱、品牌／規格、單位、數量、單價、小計、總金額、備註、核准人、 供應商DB (新增／修改)： 統一編號、供應商名稱、供應商電話分機、供應商傳真分機、供應商地址、E-MAIL、負責人、聯絡人 存貨DB (新增／修改)： 物品名稱、品牌／規格、單位、數量、單價、在途存貨、進貨日期、存貨數量 * * *