宁波天安股份U9项目关键业务方案.ppt

Soa架构，使ERP接口变得简单，现在与OFFICE和OA的集成就体现这一点 安全管理以料件主当为例来说明 概括soa优点：先进的技术和标准化容易与其它系统集成；降低风险；降低信息化成本 * 股份公司、成品厂、加工分厂三者往来业务关系 天安现有内部交易结算业务 出货 ：销售公司接客户订单，将成品厂生产的货虚拟 调拨入营销公司仓库发给客户。 领料：各分厂从物资部直接领料。 移转：各分厂间物料移转。 组织间结算业务解决方案思路 内部交易业务 内部交易数量成本处理 内部交易对账 内部交易立账 更新调出组织和调入组织成本 按结算主体设置，结算清单生成在调出货主或调入货主组织 结算清单核准自动生成在调出或调入组织对应核算组织的应收应付。 出货单 移转 领料单 调入单 结算清单 应收 应付 调出组织 调入组织 调出组织 调入组织 调出组织对应的核算组织 调入组织对应的核算组织 业务单据在不同组织间出入库或移转时，生成内部交易结算清单，并据此产生内部应收应付 经济责任体-利润中心考核 各加工分厂、成品分厂、虚拟子公司为内部考核的利润中心，彼此间的内部交易均采用结算价进行内部结算，核算具体组织的收入及成本； 成本包含：产品成本（料、工、费），管理费用（分摊总公司职能部门管理费用及其他）、财务费用（存货计息等），营业外支出； 收入包含：组织间结算收入、营业外收入 各利润中心均建立主账簿，由上述成本收入业务通过自动会计形成日常会计凭证，月末出具损益表。 目录 项目回顾 关键业务规划方案 基于项目的多组织产销协同 项目成本核算 多组织内部结算与利润中心考核 业务驱动的财务管理 全球合并 多层次的资金管理 多维度的全面预算 在业务过程中业务系统的资金流数据生成交易分录，并将交易分录转入总账生成凭证，实现会计自动化，使业务系统与总账系统紧密连接。 生产管理系统 自动会计 会计总帐系统 抛转 应收、应付、费用报销等系统 销售系统 采购系统 存货系统 固定资产系统 业务驱动的财务管理 目录 项目回顾 关键业务规划方案 基于项目的多组织产销协同 项目成本核算 多组织内部结算与利润中心考核 业务驱动的财务管理 全球合并 多层次的资金管理 多维度的全面预算 全球合并 通过账簿的合并，实现多组织的账簿明细数据合并。 根据企业的需要灵活定义合并的明细程度，规定合并范围及合并的层级，将不同的科目表、会计期间进行转换统一到合并账簿上， 为企业编制合并报表以及进行整体的战略分析决策提供有效的工具。 账簿合并流程 原始凭证 会计凭证 帐簿 会计报表 原始凭证 会计凭证 帐簿 会计报表 合并报表 合并帐簿 凭证抛入 帐簿批量转换（自动/手工） 帐簿批量转换（自动/手工） 凭证抛入 通过账簿的合并，把多组织的账簿明细数据合并起来。比起报表的合并，合并账簿的数据更详细，也更便于集团进行数据分析 组织间账簿转换及合并关系描述： 1、开关一厂、二厂的账簿并入开关厂； 2、成套、中压、箱变、SF6、元件厂及所有加工分厂账簿并入股份公司； 3、变压器厂、开关厂、天福公司独立账簿； 4、变压器厂、开关厂、天福公司账簿并入股份公司 天安股份账簿转换及合并关系 天安股份各组织合并报表业务流程 目录 项目回顾 关键业务规划方案 基于项目的多组织产销协同 项目成本核算 多组织内部结算与利润中心考核 业务驱动的财务管理 全球合并 多层次的资金管理 多维度的全面预算 多层次的资金管理 多层次 资金管理 现金收支管控 网上银行 票据管理 现金流预测 与计划 资金集中结算 账户监控 企业出纳人员的综合业务平台，资金管理的基础 全生命周期的空白票据管理、应收票据、应付票据管理 多种资金管理模式的应用 通过账户监控，实现集团对下级单位的资金管控 多维度、多角度，基于业务的现金流预测 天安多层次资金管理规划 先期实现现金流预测与计划 后期将现金银行（网银、资金结算、资金计息、综合授信纳入管理 考虑到天安目前的集团财务管理现状及未来需求， 将资金管理分两步规划 现金流预测与计划 多维度、多角度，来自业务系统的现金流预测数据，及时掌控资金流动状况 根据真实的现金流预测数据，编制现金收支计划，控制资金合理流动 帮助企业合理筹措、运用资金，提高资金使用效率 现金流预测 针对预测结果逐层深入业务跟踪，了解现金真实流动状况 资金上收-自动上收业务流程 资金上收，集团公司归集资金的重要手段 处理过程：结算中心与成员单位的生单、记账全部由系统自动完成； 资金上收 - 手工上收业务流程 资金上收，集团公司归集资金的重要手段 资金下拨 - 业务流程 自动、同步生成成员单位的单据，自动登记日记账，保证数据的一致性； 资金调