结算中心业务处理用友最佳实践流程库.pptx

用友最佳实践流程库——制造业单组织企业 提纲 应用业务场景 流程图说明 应用业务场景 业务场景概述： 该流程描述了结算中心业务处理的基本流程，包括结算中心基础体系搭建（内外部银行账户的设置、利率、结息日的定义等）、账户管理、日常单据录入、业务处理、账表单据查询及对账等。 适用范围： 结算中心、内部成员单位的出纳、会计、主管等相关人员。 控制目标及应用价值 集中统一管理集团成员单位的资金，统一对外融资；集团成员单位有偿使用流动资金,通过结算中心办理内部结算业务。以便有效整合、利用集团内冗余资金，提高资金整体使用效率并防范潜在资金风险。 应用业务场景 配套政策与建议 结算中心业务处理通常是在统收统支、收支两条线等一定的总体资金管理模式下展开的； 对于成员单位之间的往来结算如内部收款单、内部付款单、内部结算单等可通过网上结算模块进行处理，以实现远距离内部结算的便捷、及时性； …… 流程图说明