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关于提升核电厂基建期资金管理水平的探讨 资本运营iTheCapital Luck Cam 口关于提升核电厂基建期资金管理水平的 探讨崔萍中电投江西核电有限公司330038摘要:建设核电厂是国家能源战略的 重要选择，核电厂建设质量和安全要求高;建造周期长，需妥5年左右的时间； 资金投资巨大，二台百万机组的投资需要三百亿元左右;财务费用高，占整个投 资的20%左右。保障资金安全，控制融资成本，为核电厂的安全经济运营提供了 有力保障。因此，提升核电厂基建期资金管理水平极为必要。本文基于对核电厂 基建期资金管理相关理念的概述，综合探讨核电厂基建期资金管理存在的问题， 并提出了一系列提升核电厂基建期资金管理水平的对策。关键词?核电厂;基建期; 资金管理水平；问题;提升对策核电厂的建成价是固定价与建设期利息Z和，直接 影响发电二是要积极与金融机构沟通联系，建立并维护良好的银企关成本、电价 水平及电厂的经济效益，考虑价差和利息等影响必然系，为项目长期融资提供安 全保障。另一方面，及时了解金融机造成建成价和资金风险高。核电厂融资成本 高、工期长，因此，构的各项优惠政策及新的融资产品，并学习掌握，为争取最 有利资金管理在核电厂基建期具有举足轻重的地位，是一项涉及到于公司的融资 方式及最低成本提供基础。核电厂基建期所有参与者的重要活动。总体而言，核 电厂必须在二是主动创新，不断开拓新的融资渠道。首先可以考虑组织确保资金 安全的前提下，努力寻求耗费支出与经济效益的最佳配精兵强将组成融资小组， 负责融资筹化、谈判和签约等工作。在比，力争以尽可能小的投入获取尽可能大 的收益。当前，核电厂融资方式上，可以组建银团，与银团签订搭桥借款，适当 采用中小基建期的资金管理还有诸多问题，因此，探讨如何解决这些问题，银行 贷款、项冃规划贷款、融资租赁、应收账款转让、保险债对于提高核电厂基建期 的资金管理水平，促进其工程质量水平的权计划与银行签订透支协议，短期循环 额度借款，必要时争取股提高和有效开展投资控制，有着重要的现实意义。东方 委托贷款等多种形式和渠道筹集资金，调整和优化资金来源结构，实现融资多元 化，以保证资金安全。需要注意的是，在进行一、核电厂基建期资金管理存在问 题融资谈判时，要积极争取和把握有利于公司的利率、币种以及结（一）建设资金 需求量大，融资方式较单一息次数选择权，考虑展期以及提前还款条款对公司的 长期影响。目前，我国核电市场潜力巨大，核电建设规模的扩大需要更对于外币 借款，如何规避和控制金融市场波动带来的汇率和利率多的资金投入，而一个核 电厂建设的资金需求量大，高达几百亿风险要引起公司的特别关注。元人民币， 并且风险较高，外部融资方式较单一，目前主要途径是核电厂主要设备费用高达 一百多亿元，占核电建建成价的银行融资，创新性融资手段不多，而银行融资利 率降低幅度常常35%左右，在不影响控股权的前提下，考虑让设备厂家以其设备 有诸多限制，融资成本高，占整个投资的20%。因此，如何在安全作为投资，或 者给予一定的电费收费权等，对于核电工程项目委的前提下，低成木筹集资金成 为摆在企业面前的一项非常重要和托管理单位可也以考虑采用上述方法，这样一 方面可以大大减少困难的工作。融资，降低融资压力，减少利息支出，同时为核 电厂的安全建设、（二）资金预算流程有待完善，控制力度不够设备及工程的质量 和工程进度等提供了有利保障。在融资形势编制资金预算没有与核电厂基建期的 建设活动紧密联系，较异常困难时期，还可考虑请委托管理单位等利益共同体垫 付工程少或者难以考虑其他部门及参建单位的要求与意见，难以及时准款、设备 款，从资金支付之日起开始计算利息，公司筹集资金后确掌握工程进度及合同支 付情况，有的仅仅依据计划部门提供的与委托管理单位工程费用（含利息）一并办 理结算支付。数据进行，没有科学合理的编制流程进行规范，随意性较大，预算 在保障资金安全的前提下，一方面做好付款节点控制，同吋的准确性不够，资金 风险控制效果不理想。与银行协商，做好资金平衡，控制好提款时间，尽量在用 款当天提（三）未建立科学的资金考核体系款，减少资金沉淀。同时，对存量资金 通过定期存款、通知存款核电厂基建期的考核体系很少涉及到资金预算的执行情 况，和协议存款等资金运作，增加利息收入，提高资金存放收益，降低使得许多 部门和参建单位不重视资金预算，在实际工作中不愿意筹资成本。受到资金预算 的约束，因而不执行或不完全执行，导致资金预算（二）加强预算管理，降低资金 凤险及投资成木执行情况不好，不能及时进行准确的分析总结，资金预算形同虚 综合分析及评估核电厂基建期的参建单位及公司内部管理设，同时其编制水平也 难以提高，形成了恶性循环。核电企业为情况，完善资金管理的内部控制系统， 对资金筹集、投放和使用了确保