关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告.docxVIP

美都控股股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，现将本公司 2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字文核准，由主承销商金元证券 股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行股票的方式，向符合中国证券监督管理委员会相关 规定条件的9名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票17, 100万股，发行价为每股人民币5. 31 元，应募集资金总额为人民币90, 801万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,98 42 万元后，主承销商金元证券股份有限公司于2009年6月5日划入本公司在杭州联合农村合作银行 三墩支行开立的账户（账号为：201000057812673）人民币88,812. 58万元，另扣减审计费、律师 费、评估费和网上发行手续费等发行费用812. 58万元后，本公司募集资金净额为88, 000万元。 上述募集资金业经中准会计师事务所有限公司审验，并于2009年6月9日出具了中准验字（2009） 第5002号《验资报告》。 募集资金使用金额及当前余额 2009年度募集资金使用金额为20, 498. 22万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金 额为9, 054. 88万元）。截至2009年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6 134. 49万元（包 括原募集资金期末余额67, 501. 78万元，利息收入632. 71万元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 T《美都控股股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）o《管理制度》 已经本公司2007年8月21日第五届董事会第二十二次会议和2008年1月17日第一次临时股东大 会审议通过，根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金 的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2009年6月4日， 本公司六届十六次董事会会议为本次募集资金批准开设了杭州联合农村合作银行三墩支行、中 国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司余杭支行、上海银行股份有 限公司杭州分行四个专项账户。其中杭州联合农村合作银行三墩支行存款账户为： 201000057812673；中国工商银行股份有限公司德清县支行存款账户为：1205280019001161822； 中国民生银行股份有限公司余杭支行存款账户为：0706014210005585；上海银行股份有限公司 杭州分行存款账户为：17803001070192o 截至2009年12月31日止，募集资金存储情况如下： (单位：人民币万元) 开户银行 账户类别 存储余额 杭州联合农村合作银行二墩支行 募集资金专户 155.90 定期存单 20, 000. 00 中国工商银行股份有限公司徳清县支行营业部 募集资金专户 1,406. 80 定期存单 17, 000. 00 屮国民生银行股份有限公司余杭支行 募集资金专户 984. 88 定期存单 16, 700. 00 上海银行股份有限公司杭州分行 募集资金专户 1,350. 25 定期存单 10, 000. 00 合计 67, 597. 83 截至2009年12月31 0,上述账户资金存储余额为67, 597. 83万元，与截至2009年12 M 31 0募集资金尚未投入的金额67, 501.78万元，差额为96. 05万元，主要是由以下两方面 原因所致： 募集资金存放利息收入导致账户资金余额增加632. 71万元。 由于本次募集资金投资项目均由下属公司实施，为保证募集资金投资项目开发资金支 付，公司按计划提前拨付资金至下属公司，并由下属公司根据具体合同对外付款，目前已拨至 下属公司但尚未完成对外付款的募集资金536. 66万元。 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 本公司2009年6月，和保荐人金元证券股份有限公司分别与杭州联合农村合作银行三墩支 行、中国工商银行股份有限公司徳清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海银行 股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》）O 《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照