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出纳工作总结与计划 出纳工作总结与计划4篇 随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结XX年的 工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。XX年过去 了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心， 让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我 学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工 作做出以下总结； 一、工作总结： 1?严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪 费及不正常的开支。 2?按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费 用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司 指定账户，同时与总部出纳进行核实。 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防 止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核， 以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。 4?严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电 费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相 关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有 关印章和空白收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必 须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续 的凭证不付款。 6?根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全, 防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清 月结。每天核对现金日记账与总账。 8?配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密， 每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报 表。 9?做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、XX年的工作计划 吸取13年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善 自己的工作。 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督 的作用。 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的业务水平和知识技能。 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在 工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的 工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充 实、喜悦、收获中度过。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生 活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓 舞，我真诚的表示感谢！ 出纳工作总结与计划范文 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度 及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到 了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。 在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生 价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP 的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面 尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式 方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。 3、 根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交 领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同 事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2 ?完成领导交付的其他工作。 三? 三?回顾检查自身存在的问题, 我认为: 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件 的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应 新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉, 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强 分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得 会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到 过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作 中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己 做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握 的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好 分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有 不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到 来的XX年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 财务工作总结和计划范文 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职 责，组织会计核算 财务部的主要