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出纳每周工作总结 出纳周工作总结范文 一、合理安排收支预算。 实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成 各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认 真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项 工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执 行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本 年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的 意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范 围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支, 量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合 实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。 二、加强对固定资产的管理 其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活 动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时 不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强 这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产 而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资 产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过 清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和 解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确 保了固定资产的平安和完整。 三、 重视日常财务收支管理 加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的 重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也 是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管 理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以 做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。 对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力 办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高 资金的使用效益。 四、 认真做好年终决算工作 主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁 重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财 务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政 部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行 工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基 矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的 休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各 种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演 讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评 价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题， 以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策 提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新 的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足， 以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展 贡献我们的力量！ 出纳工作的每日日程总结 岀纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因此出 纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工 作有个时间的概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳 信息得到及时反映。 上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物 品。 向有关领导及会计主管请示资金安排计划。 列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作 时间合理安排。 按顺序办理各项收付款业务。 当天下班前，应将所有的收付款单据编制记账凭证 登记入账。 因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未 尽事项，留待翌日优先办理。 根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。 当天下班前，出纳人员进行账实核对，必须保证现 金实有数与日记账、总账相符；收到银行对账单的当天，出 纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单 在进行余额调节后应当相符。 每月终了 3天内，出纳人员应当对其保管的支票、 发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，按顺序进行登 记核对。 其他出纳工作的办理。 当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好 抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现 象。 公司出纳的工作总结 我于XX年8月来到XXXXXX有限公司，直到现在XX年 1月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间里 学习到很多东西，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技 能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥 补。 在财务部业务种类繁多的地方，我的主要职责是现金 收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票。财务工 作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重 新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企 业正常运转的命脉，我深深的感到自己的工作岗位价值。 回顾这将近一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积 极配合同事之间的工作，努力适应工作岗位，以最快的速 度和最好的状态进入自己的工作状态。日常工作： 1、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存