名师讲堂1545第9期-K3Cloud预算管理平台.pptx

K/3 Cloud预算管理平台;目标与蓝图 流程与应用 销售建议;传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制和事后预算分析考核。预算控制，预算科目必须与控制单据中基础资料/辅助资料（费用预算科目与费用项目基础资料），做逐一明细映射。 Cloud预算，以简单快速、灵活准确实现业务预算控制为宗旨，以多维预算为根本，天然支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度，进行预算编制和控制。 Cloud预算，预算维度与单据基础资料同源，无需映射，直接控制。;系统架构 可灵活扩展的、简单、易用的预算编制平台； 可灵活扩展的的预算控制平台； 满足各种分析目的预算分析平台； 业务架构 提供多组织预算编制、控制，以及集团预算多维、汇总查询分析； 不支持战略规划、长期规划相关编制，不支持自上而下的战略分解至预算的编制方式；;产品蓝图;应用流程;预算财务报表 ;预算准备;构建 预算组织架构;任意业务组织 确定原则： 业务预算，与实际业务系统相对应，以来对实际业务进行相应预算控制。故，同样使用业务组织，作为主业务组织； 可考虑控制根据业务组织的业务属性做相应的预算编制；但暂时未发现其业务作用；;预算组织架构;预算日历;预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具。 通过预算方案，在同一预算日历维度下，确定本次预算工作的参与单位（预算组织），以及确定各单位需要从何时开始各类预算表的编制。 一个预算方案可包含多个预算模板并分配个多个预算组织。 一个预算组织，可以参与多项预算方案。;预算方案;规范和预置预算业务类型 费用预算 工资费用 折旧费用 管理费用 …. 资金预算 费用付款 销售收款 采购付款 …. 销售预算 采购预算 ….;预算业务类型;预算维度 来源：任意基础资料、辅助资料 如单据上基础资料信息 如科目下挂核算维度 项目数据类型 预算业务类型+项目数据类型构成数据行/列。;预算维度;项目数据类型;定义 预算日历;预算表编制工具;模板样式向导;周期类型：年 ，包含周期：年,月 适用于预算编制相对稳定的企业。预算调整辅助。 一次??完成一年的预算编制。 预算控制则可逐月启动预算执行。;周期类型：月 ，包含周期：月 适用于预算只能在较短提前期内确定的企业。 当月编制未来1-3个月的预算报表。一个预算表，只存一个周期的数据。 预算控制同样逐月启动预算执行。;多个预算业务类型，同一个预算表。 多用于两个关联的预算业务类型，提高预算编制效率，减少预算编制误差。;实际数放在预算表中，供预算编制建议。;预算编制与调整;预算编制;预算调整;预算执行监控;预算编制与执行进度监控;预算控制;预算控制;预算控制特性;预算控制规则;预算控制规则;预算分析;预算执行分析（预算 VS 实际） 以预算业务类型为基础，通过预算控制规则，出具各类预算执行分析： 费用执行分析、收付款执行分析……. 过滤方案： 预算业务类型； 预算组织架构； 组织、周期、时间、客户…… 预算数字段、实际数字段(实际数依赖于控制规则) 效果： 组织隶属：汇总分析，构成分析。 执行差异分析。;销售建议;计划销售模块（实际以发版标准报价为准） 产品详情咨询：0755陈琦琨