全周期盈利能力分析管理指引可售物业.pptx

SAP系统管理方案一、全周期盈利能力分析（可售物业）管理：定义【全周期盈利能力分析（可售物业）管理】为了实现项目从启动会、运营计划、运营简报、全周期盈利能力动态分析的全程闭环管理，实时出具全周期核心指标信息并进行比对。【全周期盈利能力分析（可售物业）管理重点】针对四项重点内容，分别是 “一、目标盈利能力分析”、 “二、累计当前盈利能力分析”、“三、全周期盈利能力分析”、“四、全周期核心指标比对” 。【全周期盈利能力分析（可售物业）的编制、查看】对于历史项目，即：未在线上编制过启动会的项目，需要线上进行历史项目全周期的测算（具体测算方式参照启动会编制方式）；对于新项目，直接在系统中编制启动会即可。二、全周期盈利能力分析（可售物业）管理：总览按项目整体开发生命周期全盘分析，及时对比启动会目标、累计实际、全周期动态指标，分析偏差原因。全周期盈利能力分析启动会预测数据土地获取市场定位招标采购年度运营计划数据方案设计历史实际运营简报数据预售交付施工图施工历史年度当年未来季度未来年度三、全周期盈利能力分析对象A版数据B版数据C版数据销售签约金额销售签约面积销售签约均价销售净利率启动会数据：启动会目标盈利能力简报数据：累计当前盈利能力简报数据+运营计划数据+预估数据：全周期盈利能力分析多维度数据分析入账金额入账面积入账均价入账净利率D版数据： 全周期核心指标报表A VS B启动会目标数据完成情况A VS C全周期目标数据和实际数据比对四、全周期盈利能力分析对象相关解释A版报表描述：基于启动会数据，出具项目目标盈利能力——销售签约回款及销售净利率分析报表，报表出具维度为产品类型；基于启动会数据，出具项目目标盈利能力——现金流量报表；B版报表描述：根据最新的签约认定规则，按月实时统计项目截止当前的累计盈利能力——销售签约回款及销售净利率报表，计算利润率时，开发间接费、管理费用、销售费用采用计提的方式实现，该报表出具维度为楼栋；根据最新的现金流口径，统计项目截止当前的累计盈利能力——现金流量表；C版报表描述：基于当前累计实际数，运营计划数据、启动会数据按月出具项目全周期盈利能力——销售签约回款及销售净利率报表，默认将启动会数据作为未来预估数据进行测算分析，同时，可对未来年度数据进行调整，调整后自动测算出对应的利润率。该报表分析维度为产品类型。基于当前累计实际数，运营计划数据、启动会数据按月出具项目全周期盈利能力——现金流量表，默认将启动会数据作为未来预估数据进行测算分析，同时，可对未来年度数据进行调整，调整后自动计算净现金流、累计净现金流及资金峰值。五、全周期盈利能力分析关系图【全周期盈利能力分析关系图】全周期盈利能力分析管理中共包含四部分内容，对于历史项目（未在线上编制过启动会的项目），需要先进行全周期测算；对于已编制过启动会的项目，则直接抓取数据即可。全周期盈利能力分析——四部分内容目标盈利能力分析累计当前盈利能力分析全周期盈利能力分析全周期核心指标比对全周期核心指标比对表 签约及回款累计当前盈利能力分析全周期盈利能力分析经营性现金流量表经营性现金流量表经营性现金流量表A版数据启动会数据C版数据简报数据+当年运营计划数据+启动会数据D版数据启动会数据B版数据累计当前的实际数据六、全周期盈利能力分析概述概述：全周期盈利能力分析是为了实现项目从启动会、运营计划、运营简报、全周期盈利能力动态分析的全程闭环管理，实时出具全周期核心指标信息并进行比对。历史项目全周期收集 核定目标版---A版累计实际版---B版全周期盈利能力分析---C版核心指标表---D版六、全周期盈利能力分析概述核定目标版-A累计实际版-B全周期动态更新-C成本历史数据收集（启动会）目标成本截止到上月末最新动态成本截止到上月末最新动态成本销售签约历史数据收集（启动会）签约金额截止到上月末历史累计签约金额截止到上月末历史累计签约金额+当年未来月份运营计划签约额+未来年启动会签约额全周期动态更新版示例：某项目2014年开盘、计划2016年售罄。2015年5月1日查看全周期销售盈利能力分析报表，则2014年至2015年4月30号为累计实际销售额，2015年5月至12月运营计划销售额作为当年未来季度销售额，2016年及之后启动会销售额作为未来年度签约额。六、全周期盈利能力分析概述核定目标版-A累计实际版-B全周期动态更新-C销售回款历史数据收集（启动会）销售回款金额截止到上月末历史累计销售回款金额截止到上月末历史累计回款金额+当年未来月份运营计划回款额+未来年启动会回款额开发间接费历史数据收集（启动会）开发间接费=目标成本（开发+建安+营建）*计提比例累计实际开发间接费=动态成本单方（开发+建安+营建）*累计销售面积*计提比例全周期开发间接费=动态成本单方（开发+建安+营建）*全