2016年度廊坊市市政设施管理处.doc

2016年度廊坊市市政设施管理处 决算信息公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发河北省预决算公开操作规程实施细则的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2016年度部门决算公开如下： 部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）参与市区市政设施的建设管理工作。 （二）负责市区道路、桥梁、排水（管涵、泵站）的运行、 维护、养护和管理工作。 （三）负责市区道路挖掘、排水接入手续。 （四）负责市区路灯的新建、改造、亮化的管理 、维护工作。 （五）负责市区雨、污水的排放工作。完成城区防汛工作。 （六）负责对污水处理厂的运营情况进行监督管理和市区污水处理费收缴工作。 机构设置： 廊坊市市政设施管理处为市级独立预算单位，没有下属单位。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市市政设施管理处 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门决算报表（附表） 三、2016年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 反映本部门综合收支情况。廊坊市市政设施管理处2016年度上年结余结转221.51万元，2016年收入1817.08万元，2016年支出2007.24万元，年末结转和结余31.35万元。 与2015年相比，决算收入减少40.93万元，减少2.2﹪；决算支出减少142.93万元，减少6.65﹪。 （二）收入决算情况说明 反映本部门当年总体收入情况。廊坊市市政设施管理处2016年度收入1817.08万元，其中财政拨款收入1817.08万元。2015年收入1858.01万元，其中财政拨款收入1858.01万元，2016年收入比2015年收入减少40.93万元，减少2.2%，主要是因为日常公用经费和人员经费减少。 （三）支出决算情况说明 反映本部门当年总体支出情况。廊坊市市政设施管理处2016年度支出2007.24万元，其中基本支出1785.73万元，项目支出221.51万元。2015年度支出2150.17万元，其中基本支出1858.01万元，项目支出292.16万元 。2016年度支出比2015年度减少142.93万元，减少6.65%，（基本支出减少了72.28万元，项目支出减少了70.65万元）主要原因是人员经费未及时列支结转至下年、日常公用经费的减少和专项项目支出的减少。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 反映本部门财政拨款收支情况。廊坊市市政设施管理处2016年度财政拨款收入上年结余结转221.51万元，（其中一般公共预算财政拨款上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款上年结转221.51万元。）2016年度财政拨款收入1817.08万元，（其中一般公共预算财政拨款收入1817.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元。）2016年度支出合计2007.24万元，（其中一般公共预算财政拨款支出1785.73万元，政府性基金预算财政拨款支出221.51万元。）年末结转和结余31.35万元，（其中一般公共预算财政拨款结转和结余31.35万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余为0万元。） １、财政拨款收入支出与年初预算数对比 2016年度我单位财政拨款收入决算1817.08万元，较年初预算数1613.12万元多203.96万元，主要原因是人员经费增加。 2016年度我单位财政拨款支出年末决算2007.24万元，年初预算数1613.12万元，年末支出决算数高出年初预算数394.12万元。其中一般公共预算财政拨款支出较年初多支出172.61万元,政府性基金预算财政拨款支出较年初多支出221.51万元 ，一般公共预算财政拨款支出增加的部分主要是因为人员经费的上调, 政府性基金预算财政拨款支出增加的部分主要是上年项目的结转于今年全部支出。 ２、财政拨款支出决算结构 廊坊市市政设施管理处2016年度财政拨款支出2007.24万元，按功能分类全部为城乡社区支出。其中一般公共预算财政拨款支出1785.73万元，政府性基金预算财政拨款支出221.51万元。 ３、一般公共预算财政拨款支出情况说明 廊坊市市政设施管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出1785.73万元，其中： 基本支出1785.73万元，包括：人员经费1648.33万元，主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费137.40万元，主要为商品和服务支出。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016年度部门“三公”经费支出 3.76 万元，比预算减少0.04万元，比2015年度决算减少5.74 万元。 其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人）；公务用车购置及运行维护费 3.76 万元（公务用车购置数0辆，购置金额0万元；公车运行维护费3.76万元，年末公务用车