V56新特性培训财务会计及资金管理升级专题讲座.ppt

固定资产升级 5.5版本升级至5.6版本 升级客户原固定资产业务不传总账生成凭证，需将会计平台的对应的凭证模版设置成“不生成会计凭证”； 升级客户若有进项税抵扣业务，需设置会计平台的科目分类定义和凭证模版； 所有业务要达到审批通过状态（或已确认状态）最终的状态，再进行升级； 固定资产升级前数据一定要备份，同一个库不能重复升级。 固定资产升级必须数据库和代码同时升级，且升级必须在简体中文条件下进行。 固定资产升级 5.02版本升级至5.6版本 升级客户原固定资产业务不传总账生成凭证，需将会计平台的对应的凭证模版设置成“不生成会计凭证”； 升级客户若有进项税抵扣业务，需修改卡片样式将“是否抵扣进项税”和“进项税”两个字段显示在卡片样式中，及设置会计平台的科目分类定义和凭证模版； 固定资产所有业务要达到审批通过状态（或已确认状态）最终的状态，再进行升级； 如果未级类别与上级类别的属性如：使用年限、净残值率、折旧方法等不相同，需要在账簿信息中将最未级的类别明细设置进去； 固定资产升级前数据一定要备份，同一个库不能重复升级； 固定资产升级必须数据库和代码同时升级，且升级必须在简体中文条件下进行； 资金管理升级V55-V56 启用委托付款书号管理参数没有。 委托付款书管理节点仍然存在，方便用户进行查询使用，查询以前的已经存在的委托付款书号的管理情况。 升完级之后直接使用客户化的单据号管理。 如果客户一定要使用原来的委托付款书号管理，那么由开发部给客户提供补丁解决。 资金管理升级（V502-V56） 由于V55资金产品对内部账户、现金管理、资金计划等模块进了重构，因此涉及内容较多。 1、资金产品整体使用注意事项 由于本版产品中，单位与中心集成应用，建议中心如果启用了账户管理、存款管理、综合授信、信贷管理、资金结算、资金调度、资金计划等产品，单位也应启用，否则无法集成处理单位到中心的各种业务。 资金管理升级（V502-V56） 2、资金计划注意事项 注意： 因资金计划应用架构调整，资金计划不支持升级。 原使用资金计划的用户需要重新实施资金计划。 3、资金结算升级注意事项 委托付款书，当付款方式为资金回拨时，必须同时启用资金调度模块。 委托付款书单据状态必须是处理完毕或作废态时，才允许进行升级处理： 委托收款书单据状态必须是处理完毕或作废态时，才允许进行升级处理： 资金管理升级（V502-V56） 内部清算单单据状态必须是审核通过时，才允许进行升级处理： 升级前，所有未审核的结算凭证必须审核完毕,否则不允许升级 本版凭证回单重构为业务回单，升级前的业务单据升级后不再补业务回单，,结算凭证的回单建议升级前即打印完毕。 升级前，会计平台如果存在未处理的实时凭证，不允许升级： 【资金结算-初始设置-业务流程配置】节点，升级后需要实施顾问检查设置的业务流程配置。 各结算业务单据的单据模板升级后，用户需要手工删除旧单据模板，升级后重置新单据模板，对于用户自定义单据模板，升级后需要重新实施。 当且仅当启用资金结算模块时，其他业务模块（信贷、存款、账户管理、票据、调度）才需要接受受理日期的判断；未启用资金结算模块时，其他业务模块不需要做此判断。 当且仅当启用资金结算模块时，其他业务模块（信贷、存款、账户管理、票据、调度）才必须登记内部账户账；未启用资金结算模块时，其他业务模块即使引用内部账户，可不必登记内部账户账。 升级前，结算系统必须日结并关机，否则不允许升级： 资金管理升级（V502-V56） 4、资金调度升级注意事项 模块间升级顺序，,必须先升级资金结算，再升级资金调拨模块。 本版资金调度为新建模块，升级用户需要重新新建账并启用该模块才能够使用，并对操作员重新分配相关权限。 资金上收单单据状态必须是制证完成或作废态时，才允许进行升级处理： 资金下拨单单据状态必须是制证完成或作废态时，才允许进行升级处理： 资金调拨单单据状态必须是制证完成或作废态时，才允许进行升级处理： 资金管理升级（V502-V56） 5、内部账户档案升级注意事项 由于本版，完善了内部账户的应用模型，扩展了业务内容，对于以前版本存在不规范的业务而建立的内部账户，在UFIDA NC5.6升级过程中进行校验，对于此类账户升级前需要进行相应的调整。 总结 V55-》V56的升级由于系统架构不变，因此升级对产品的应用变化不大，但V502-》V56的升级由于涉及到现金管理、资金计划、账户档案等核心产品架构的变化，因此对产品的后续影响较大，因此是特别需要注意的地方。 V56财务资金升级注意事项 升级前应完成的工作 升级后应注意的事项 升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。 所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程； 升级前应把委托收付款的流程全部走完。