加油站资金管理模块操作及应用.ppt

一、加油站资金管理模块操作流程 ◆ 加油卡发卡点收款业务操作流程 ▼ 生成收款凭证 生成收款凭证方法与加油站资金结算收款业务操作方法相同，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资金-现收货款、银行卡。 一、加油站资金管理模块操作流程 ◆ 加管系统未上线加油站收款业务操作流程 形成收款单 出纳岗 会计核算岗 生成收款凭证 加管系统未上线的加油站无法通过加管系统将日报现金销售额和缴存单集成到资金平台，也未通过WEB资金缴存，进行资金勾对。暂时由业务部门直接在ERP系统中手工导入销售数据，财务人员根据业务部门提供的销售日报金额，直接在自动制单中形成收款单，然后生成收款凭证。 一、加油站资金管理模块操作流程 ◆ 零售直销、批发销售收款业务操作流程 形成收款单 出纳岗 会计核算岗 生成收款凭证 与加管系统未上线的加油站一样，零售直销和批发销售未通过WEB资金缴存，进行资金勾对。业务部门直接在ERP系统中手工导入销售数据，财务人员根据业务部门提供的销售日报金额，直接在自动制单中形成收款单，然后生成收款凭证。 加油站资金管理模块操作及应用 一、加油站资金管理模块操作流程 二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用 （一）资金结算收款业务操作流程 （二）资金结算收款业务特殊情况处理办法 （三）加管系统集成与资金平台WEB缴存对比 一、加油站资金管理模块操作流程 □ 资金结算收款业务特殊情况处理办法 ◆ 资金结算特殊收款业务 ◆ 异常资金缴存单处理办法 ◆ 资金缴存单核准 ◆ 销售数据上传故障处理办法 一、加油站资金管理模块操作流程 收到中油集团内其他企业存入的款项时，自动制单无法显示，此时则需要手工制单。 ◆ 资金结算特殊收款业务 ▼ 数据补齐 由于系统原因，银企直连到账信息可能会有丢失的情况，导致无法勾对或不能形成收款单。通过资金分析查询-银行进账单查询，查看对应金额的勾对状态和形成单据状态，如果未查询到此笔到账金额，需要在银行指令监控中进行数据补齐，到账金额才能显示在银企直连数据列和自动制单里面。 ▼ 中油集团内部单位收款 一、加油站资金管理模块操作流程 异常资金缴存单是加油站因操作失误或者系统原因导致缴存金额错误、缴存单重复、或者是由于银行进账金额与缴存金额不符造成的。在加油站缴存之前，可以直接在加油站管理系统后台做异常操作。如果在加油站缴存之后发现资金缴存单异常，那么异常资金缴存单将无法实现正常勾兑，需要财务人员在资金平台中做资金缴存单异常操作。 在实际操作中，如果银行进账金额与资金缴存单金额存在细微差异时，可以不做资金缴存单异常操作。如果银行当天进账金额比日报金额多0.01元，那么通知加油站在第二天实际交款的时候少交0.01元，将连续两天的缴存单和银行进账单一起选中后，就可以执行多对多勾对了。 ◆ 异常资金缴存单 一、加油站资金管理模块操作流程 进入加油站资金管理-资金异常-缴存单异常，选择对应记录说明异常原因后保存，然后更换口令审核即可。 ◆ 异常资金缴存单 一、加油站资金管理模块操作流程 缴存单核准共有三种类型，分别为收款账户核准、缴存方式核准和缴存单核准（营业网点）。 收款账户核准：当客户或加油站存款时，由于操作失误将款项存入公司费用户或同一分公司所属其他经营处的结算户，系统将无法实现自动勾对或手工勾对。此时，需要进行缴存单核准，将缴存单与实际到账的账户相对应，进而实现手工勾对。 缴存方式核准：是指加油站或发卡点进行资金缴存时，缴款方式选择错误而需要修改。如将“自己送存”修改成“工行直接上门收款”。 缴存单核准：是指对缴存单的营业网点进行核准。将A营业网点的缴存单核准到B营业网点。 ◆ 资金缴存单核准 一、加油站资金管理模块操作流程 资金平台-加油站资金管理-资金缴存单核准-确认资金单位-选择需核准加油站或发卡点名称-选择日报日期-确认-收款账户核准-确认核准该条缴存单-选择此笔款项对应账户-保存。 ◆ 资金缴存单核准 ▼ 收款账户核准 一、加油站资金管理模块操作流程 资金平台-加油站资金管理-资金缴存单核准-确认资金单位-选择需核准加油站或发卡点名称-选择日报日期-确认-缴存方式核准-确认核准该条缴存单-选择对应缴款方式-保存。 资金平台-加油站资金管理-资金缴存单核准-确认资金单位-选择需核准加油站或发卡点名称-选择日报日期-确认-缴存单核准-确认该条缴存单加油站名称（营业网点）-保存。 ◆ 资金缴存单核准 ▼ 缴存方式核准 ▼ 缴存单核准 一、加油站资金管理模块操作流程 加油站日结后，销售日报上传到HOS系统，然后通过HO