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让资产更智慧 合鼎股权投资基金募集说明书 基金发起人： 和融控股集团 基金托管人： 中国民生银行上海分行（拟） 基金全程律师： 上海锦天诚事务所 基金管理人：上海和融投资管理有限公司 上海鼎文投资管理有限公司 合鼎基金让资产更智慧 基金基本要素 基金规模 3亿元人民币 基金存续期 2.5+0.5年 起点金额：500万元，超出部分以50万元的整数倍增加。 基金申购 承诺制（二次CALL投）；出资优先、时间优先, 募集人数≤48  预期总收益40%--48% 以上，预计年收益率16%/年以上；  预计每年分配8% 以上，期末还本并补足年收益16% 以上。 预计收益  有限合伙人的投资收益为基金的优先等级，普通合伙人为劣后， 并承担无限风险 发起人认缴出资额 和融控股集团作为本基金发起人，认缴20% 以上，作为基金的劣后 收益人并为有限合伙人的本金收益提供补偿。 和融控股昆山项目--在建优质项目、四证齐全、一期已预售、 投资项目 项目收益保证、抵押率高 管理费 年管理费率2% （确保有限合伙人年收益16%的前提下） 基金发起人 和融控股集团 基金管理人（GP） 上海和融投资管理有限公司、上海鼎文投资管理有限公司 托管银行 中国民生银行上海分行（负责监管资金安全和专项使用） 律师行 上海锦天城律师事务所（全程法律服务确保投资各方的权益） 风险收益特征 本基金为中低风险、中高收益的房地产投资基金。 基金亮点  严格监管制度；  上海市工商管理局严格审批； 规范安全的法律构架  商业银行基金托管，确保资金的安全和收益的分配；  引进专业第三方机构律师全程服务、专业会计事务所、评估机构。  在建优质项目、四证齐全、一期已预售、项目收益保证、抵押率高；  目标项目公司股权100%质押担保（目标公司评估价值对应的投资本金 项目成熟、风险锁定 的抵押率约30%左右），为基金投资本金和收益提供质押担保；  和融控股集团股权溢价回购担保保证，以保障优先受益人收益按时、 足额实现。  预期总收益40%--48% 以上，预计年收益率16%/年以上；  和融控股集团作为本基金发起人，认缴20% 以上，作为基金的劣后 预期收益补偿安排 收益人并为有限合伙人的本金收益提供补偿。  和融控股集团为基金投资项目的收益承担股权溢价回购和担保，使得 基金投资收益达到预期收益水平。  房地产金融为核心业务的控股集团公司，具有“巴比伦花园”“优山 发起人和融控股集团 美地”等一系列品牌产品的开发经验，经营风格稳重、谨慎。 实力雄厚、风格稳健  国家一级开发资质、上海市工商联副会长单位、江苏省工商联房地产 商会副会长单位、江苏省房地产