多银行集团资金管理服务方案介绍.pptVIP

多银行集团资金管理服务方案介绍上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 2009年11月;目 录; 大多数集团企业资金管理模式和组织机构更为复杂，一般都会有组建财务公司、结算中心的意愿 对信息化要求更高，需求已经从单纯的资金集中管理上升到业务流程化、风险控制、决策分析等层面上 要求的资金管理系统不再单纯是业务操作系统，而希望是信息管理系统、风险控制、决策分析系统 对服务提供商的技术实力、企业信誉、产品价格和后续服务能力也有很高的要求 ;目前各家银行提供的企业银行功能较为类似，不能完全满足集团企业管理和决策的要求;浦发银行多银行集团资金管理服务定位;对浦发银行多银行资金管理服务的定位 浦发银行多银行集团资金管理服务是一项基于外包服务理念的全新服务模式，由浦发银行的战略合作厂商共同为集团企业实施一套先进的集团资金管理系统，以满足集团公司对分散在多个银行的资金进行集中管理的需求，并提供相应的配套服务的一种服务模式 ;对浦发银行多银行资金管理服务的定义 可以在一套系统和操作界面内管理诸多下属成员单位在多家银行的银行账户和资金，并进行跨行的资金监控、资金调拨和风险控制。 可以通过资金计划、付款业务审批等实现对资金付款业务的预算控制，加强风险防范；避免资金预算计划与资金用途控制脱节。 可以帮助集团总部实现全集团资金信息的整合和整体资金运营状况的分析，为集团总部提供决策分析依据。 可以实现与集团内其他业务信息系统的集成，如财务系统、ERP系统等，实现系统间的数据共享和流程衔接，提高业务效率。 可以实现对集团及诸多成员单位沉淀资金的科学归集，形成集团的资金池，更高效的实现内部资金的调剂 ;对浦发银行多银行资金管理服务的目标 浦发银行倾力推出的“集团赢” —— 多银行集团资金管理服务，是浦发银行运用强大的IT力量和精英顾问团队为大型集团企业量身定制的高级别的资金管理解决方案。通过浦发银行提供一套先进的、功能强大的资金管理系统，以及全程、全面、专业的配套咨询服务，协助集团企业对分散在多家银行的账户和资金进行跨行的统筹管理，实现了整合资源、实时监控、全面预算、灵活调度、动态预测、科学决策和提高收益的集团资金管理目标 ;对浦发银行多银行资金管理服务的目标 ;浦发银行多银行集团资金管理服务的服务模式;我行的多银行集团资金管理服务的优势;多银行集团资金管理系统从结构上可以分为三个层次 ;项目;我行的多银行集团资金管理服务的优势; 支持内部应用集成。与主流的ERP系统及绝大部分财务核算软件有现成接口。 个性化定制。系统除了提供功能强大的标准版本外，还支持根据客户的个性化需求进行特色功能的定制开发，同时确保客户个性化功能和标准功能完整集成融合一体，从而完美贴合企业需求。 合作厂商专业性和服务能力强。我行选择了三家合作厂商（浪潮、软动动力、易事科技），他们均是从事多年资金管理服务的厂商，有着丰富的实施经验和较高的服务网点覆盖率； 系统功能全面，产品起点高。我行选择的多银行集团资金管理系统是合作厂商最新版本的资金管理产品，涵盖资金几乎所有常用功能，能够满足几乎所有客户的资金管理需求，产品起点较高； 专业队伍的全程顾问服务。由浦发银行和合作厂商组成的专业队伍将向客户提供企业资金管理系统实施过程中的顾问服务，包括前期的需求分析探讨、业务方案设计、流程设计和配套制度等。 ;三家合作厂商的简单情况;符合广汇集团现状的组织架构图;集团资金业务系统解决方案;账户管理的基本设计思路;功能特点;资金中心的资金结算; 付款单录入; 定期到期办理;;集中结算 -汇兑付款;集中结算 -汇兑收款;资金调度;存款理财服务;成员单位;结算功能特点;资金预算的控制;筹融资管理;信贷功能列表;;结算中心的票据管理;建立起全面及时的内部监控体系;;;